| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 289.00 | 331 068.00 | 221.00 | 331 289.00 |
AH Fonds commercial | 19 081 241.00 | 1 541 172.00 | 17 540 068.00 | 19 081 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 455.00 | 5 452.00 | 77 003.00 | 82 455.00 |
AN Terrains | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AP Constructions | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 258 535.00 | 19 708 233.00 | 4 550 301.00 | 24 258 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 396 369.00 | 4 804 925.00 | 591 443.00 | 5 396 369.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 291.00 | | 208 291.00 | 208 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 389 426.00 | 26 400 302.00 | 22 989 124.00 | 49 389 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 650.00 | | 751 650.00 | 751 650.00 |
BT Marchandises | 3 161 597.00 | 22 822.00 | 3 138 774.00 | 3 161 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 139 031.00 | 100 790.00 | 4 038 241.00 | 4 139 031.00 |
BZ Autres créances | 3 960 211.00 | | 3 960 211.00 | 3 960 211.00 |
CF Disponibilités | 1 569 074.00 | | 1 569 074.00 | 1 569 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 238.00 | | 106 238.00 | 106 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 687 803.00 | 123 612.00 | 13 564 190.00 | 13 687 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 077 230.00 | 26 523 915.00 | 36 553 315.00 | 63 077 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 593.00 | | | 79 593.00 |
CU Autres participations | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 676 953.00 | 934 708.00 | | 13 676 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 497 096.00 | 867 322.00 | | 6 497 096.00 |
DD Réserve légale (1) | | 49 999.00 | | |
DH Report à nouveau | | -7 210 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 445 993.00 | -1 927 527.00 | | 3 445 993.00 |
DL TOTAL (I) | 23 620 042.00 | -7 285 714.00 | | 23 620 042.00 |
DP Provisions pour risques | 155 300.00 | 89 800.00 | | 155 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 300.00 | 89 800.00 | | 155 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922.00 | 1 488 763.00 | | 2 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 669 911.00 | 14 901 087.00 | | 6 669 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 026 094.00 | 1 592 696.00 | | 4 026 094.00 |
EA Autres dettes | 1 499 279.00 | 548 671.00 | | 1 499 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 765.00 | 268 886.00 | | 579 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 777 972.00 | 18 801 442.00 | | 12 777 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 553 315.00 | 11 605 527.00 | | 36 553 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 777 972.00 | 18 801 442.00 | | 12 777 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 337.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 220 504.00 | 912.00 | 47 221 416.00 | 47 220 504.00 |
FG Production vendue services | 2 229 607.00 | | 2 229 607.00 | 2 229 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 450 111.00 | 912.00 | 49 451 023.00 | 49 450 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 473 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 714 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 872 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 048 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 549 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 987 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 946 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 946 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 946 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 431 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 761 866.00 | 1 704 337.00 | | 2 761 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 782.00 | 73 715.00 | | 121 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 569.00 | 16 457.00 | | 132 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 528.00 | 16 457.00 | | 139 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 316.00 | 19 438.00 | | 112 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 748.00 | 4 937.00 | | 12 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 064.00 | 24 375.00 | | 125 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 463.00 | -7 918.00 | | 14 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 558 908.00 | 19 504 862.00 | | 56 558 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 112 914.00 | 21 432 390.00 | | 53 112 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 445 993.00 | -1 927 527.00 | | 3 445 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 660.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 538 514.00 | | 49 240 561.00 | 15 538 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 322 327.00 | 230 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 389 648.00 | 49 389 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 494 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 320.00 | 29 664 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 606 669.00 | | 14 888 317.00 | 4 606 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 869 473.00 | | 18 862 203.00 | 10 869 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 372.00 | | 15 490 041.00 | 62 372.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 407 504.00 | 16 613 638.00 | 32 430.00 | 8 407 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 619.00 | 266 483.00 | | 199 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 207 884.00 | 16 347 155.00 | 32 430.00 | 8 207 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 800.00 | 162 015.00 | 96 515.00 | 89 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 411 591.00 | | | 1 411 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
6T Sur comptes clients | 25 416.00 | 177 425.00 | 102 051.00 | 25 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459 830.00 | 177 425.00 | 102 051.00 | 1 459 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549 630.00 | 339 440.00 | 198 566.00 | 1 549 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 440.00 | 198 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 669 911.00 | 6 669 911.00 | | 6 669 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 038 153.00 | 2 038 153.00 | | 2 038 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 813 048.00 | 1 813 048.00 | | 1 813 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499 279.00 | 1 499 279.00 | | 1 499 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 765.00 | 579 765.00 | | 579 765.00 |
UP Prêts | 21 150.00 | 3 132.00 | | 21 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 292.00 | 208 292.00 | | 208 292.00 |
UX Autres créances clients | 4 059 438.00 | | | 4 059 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 593.00 | | | 79 593.00 |
VB T. V. A. | 609 821.00 | | | 609 821.00 |
VC Groupe et associés | 2 474 736.00 | | | 2 474 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VP Divers | 115 061.00 | | | 115 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 505.00 | | | 743 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 238.00 | | | 106 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 434 924.00 | 8 129 020.00 | 305 903.00 | 8 434 924.00 |
VW T.V.A. | 131 975.00 | 131 975.00 | | 131 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 777 972.00 | 12 777 972.00 | | 12 777 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 414.00 | | | 414.00 |