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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 59.00 | 1 941.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 695.00 | 188 850.00 | 4 845.00 | 193 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 045.00 | | 42 045.00 | 42 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 390.00 | 343 290.00 | 125 100.00 | 468 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 184.00 | | 822 184.00 | 822 184.00 |
BZ Autres créances | 1 588 719.00 | | 1 588 719.00 | 1 588 719.00 |
CF Disponibilités | 706 947.00 | | 706 947.00 | 706 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 032.00 | | 3 124 032.00 | 3 124 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 422.00 | 343 290.00 | 3 249 132.00 | 3 592 422.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 205 650.00 | 154 380.00 | 51 270.00 | 205 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 580.00 | | | 74 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
DL TOTAL (I) | 188 683.00 | | | 188 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 525.00 | | | 527 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 320.00 | | | 595 320.00 |
EA Autres dettes | 934 943.00 | | | 934 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 449.00 | | | 3 060 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 132.00 | | | 3 249 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 449.00 | | | 2 185 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 037 363.00 | | 5 037 363.00 | 5 037 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 037 363.00 | | 5 037 363.00 | 5 037 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 037 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 955 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | | | 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 294.00 | | | -41 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 461.00 | | | 5 046 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 358.00 | | | 5 042 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 150.00 | | 7 240.00 | 465 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 650.00 | | | 205 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 468 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 205 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | 2 000.00 | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 455.00 | | 5 240.00 | 188 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 726.00 | 52 564.00 | 4 000.00 | 294 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 968.00 | 51 413.00 | | 102 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 59.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 758.00 | 1 092.00 | | 187 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 525.00 | 527 525.00 | | 527 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 557.00 | 165 557.00 | | 165 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 823.00 | 156 823.00 | | 156 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 943.00 | 934 943.00 | | 934 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
UX Autres créances clients | 822 184.00 | | | 822 184.00 |
VB T. V. A. | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 125 000.00 | 875 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 911.00 | | | 207 911.00 |
VP Divers | 281 592.00 | | | 281 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 047.00 | | | 1 000 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 130.00 | 2 417 085.00 | 42 045.00 | 2 459 130.00 |
VW T.V.A. | 236 754.00 | 236 754.00 | | 236 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 449.00 | 2 185 449.00 | 875 000.00 | 3 060 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 028.00 | | | 107 028.00 |
ST Autres comptes | 133 783.00 | | | 133 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 292.00 | | | 113 292.00 |
YT Sous‐traitance | 2 407 817.00 | | | 2 407 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 569.00 | | | 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 003 473.00 | | | 1 003 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 173.00 | | | 527 173.00 |
ZE Dividendes | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 762 488.00 | | | 2 762 488.00 |