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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 461.00 | 34 164.00 | 1 297.00 | 35 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 884.00 | 39 467.00 | 2 417.00 | 41 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 348.00 | 73 631.00 | 3 717.00 | 77 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
BZ Autres créances | 94 274.00 | | 94 274.00 | 94 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 545.00 | | 153 545.00 | 153 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 893.00 | 73 631.00 | 157 262.00 | 230 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 892.00 | 69 116.00 | | 80 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 469.00 | 11 776.00 | | 11 469.00 |
DL TOTAL (I) | 100 745.00 | 89 277.00 | | 100 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 863.00 | 808.00 | | 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 863.00 | 808.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 885.00 | 26 032.00 | | 36 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 261.00 | 16 674.00 | | 18 261.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 352.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 654.00 | 43 058.00 | | 55 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 262.00 | 133 143.00 | | 157 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 654.00 | 43 058.00 | | 55 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 824.00 | | 154 824.00 | 154 824.00 |
FG Production vendue services | 68 514.00 | 1 037.00 | 69 551.00 | 68 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 338.00 | 1 037.00 | 224 376.00 | 223 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 189.00 | 206 497.00 | | 225 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 720.00 | 194 721.00 | | 213 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 469.00 | 11 776.00 | | 11 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 326.00 | | 3 022.00 | 74 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 323.00 | | 3 022.00 | 74 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 160.00 | 1 470.00 | | 72 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 160.00 | 1 470.00 | | 72 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 808.00 | 863.00 | 808.00 | 808.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808.00 | 863.00 | 808.00 | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808.00 | 863.00 | 808.00 | 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863.00 | 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VC Groupe et associés | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 297.00 | 114 297.00 | | 114 297.00 |
VW T.V.A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |