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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 708.00 | 74 488.00 | 11 219.00 | 85 708.00 |
AH Fonds commercial | 248 999.00 | 1 524.00 | 247 475.00 | 248 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 056.00 | 205 109.00 | 19 947.00 | 225 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 998.00 | 216 272.00 | 207 726.00 | 423 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 718.00 | 497 394.00 | 498 324.00 | 995 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 958 163.00 | | 5 958 163.00 | 5 958 163.00 |
BZ Autres créances | 202 853.00 | | 202 853.00 | 202 853.00 |
CF Disponibilités | 2 520 613.00 | | 2 520 613.00 | 2 520 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 706 424.00 | | 8 706 424.00 | 8 706 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 702 142.00 | 497 394.00 | 9 204 748.00 | 9 702 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DH Report à nouveau | 345 862.00 | 244 816.00 | | 345 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 377.00 | 683 046.00 | | 649 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 481.00 | 1 271 104.00 | | 1 338 481.00 |
DP Provisions pour risques | 604 472.00 | 452 313.00 | | 604 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 253.00 | 3 753.00 | | 2 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 725.00 | 456 066.00 | | 606 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 992.00 | 347 565.00 | | 3 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585 581.00 | 304 553.00 | | 1 585 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 554.00 | 461 387.00 | | 1 081 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 955.00 | 1 833 947.00 | | 1 818 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 970.00 | 2 112.00 | | 25 970.00 |
EA Autres dettes | 43 901.00 | 101 479.00 | | 43 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 699 588.00 | 3 260 921.00 | | 2 699 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 259 541.00 | 6 311 965.00 | | 7 259 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 204 748.00 | 8 039 136.00 | | 9 204 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 296 404.00 | 1 925 878.00 | 13 222 282.00 | 11 296 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 296 404.00 | 1 925 878.00 | 13 222 282.00 | 11 296 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 712 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 978 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 914 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 125 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 536 275.00 | |
GE Autres charges | | | 12 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 827 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 979.00 | 31 648.00 | | 35 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 979.00 | 31 648.00 | | 35 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 558.00 | 4 483.00 | | 18 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | 431.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 966.00 | 4 914.00 | | 18 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 013.00 | 26 734.00 | | 17 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 500.00 | 133 625.00 | | 116 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 041.00 | 214 975.00 | | 133 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 748 163.00 | 12 085 812.00 | | 13 748 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 098 786.00 | 11 402 766.00 | | 13 098 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 377.00 | 683 046.00 | | 649 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 259.00 | | 126 906.00 | 925 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 447.00 | 995 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 447.00 | 649 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 007.00 | | 15 701.00 | 319 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 295.00 | | 111 205.00 | 594 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 748.00 | 73 734.00 | 56 088.00 | 479 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 522.00 | 8 491.00 | | 67 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 226.00 | 65 243.00 | 56 088.00 | 412 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 066.00 | 536 275.00 | 385 616.00 | 456 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 066.00 | 536 275.00 | 385 616.00 | 456 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 554.00 | 1 081 554.00 | | 1 081 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 505.00 | 398 505.00 | | 398 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 705.00 | 473 705.00 | | 473 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | -196 134.00 | -196 134.00 | | -196 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629 482.00 | 1 629 482.00 | | 1 629 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 699 588.00 | 2 699 588.00 | | 2 699 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
UX Autres créances clients | 5 958 163.00 | | | 5 958 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 174 855.00 | | | 174 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VP Divers | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 186 934.00 | 6 186 934.00 | | 6 186 934.00 |
VW T.V.A. | 1 067 593.00 | 1 067 593.00 | | 1 067 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 259 541.00 | 7 259 541.00 | | 7 259 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |