| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 11 659.00 | 7 554.00 | 4 105.00 | 11 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 991.00 | 241 887.00 | 66 104.00 | 307 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 766.00 | 74 411.00 | 14 355.00 | 88 766.00 |
BF Prêts | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 976.00 | 327 753.00 | 113 223.00 | 440 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BN En cours de production de biens | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 956.00 | 835.00 | 318 120.00 | 318 956.00 |
BZ Autres créances | 97 213.00 | | 97 213.00 | 97 213.00 |
CF Disponibilités | 122 325.00 | | 122 325.00 | 122 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 880.00 | 835.00 | 587 045.00 | 587 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 856.00 | 328 588.00 | 700 268.00 | 1 028 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
CU Autres participations | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 111 351.00 | 226 757.00 | | 111 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 950.00 | -115 406.00 | | 90 950.00 |
DL TOTAL (I) | 296 392.00 | 205 442.00 | | 296 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 927.00 | 11 230.00 | | 64 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 402.00 | 214 552.00 | | 250 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 546.00 | 113 286.00 | | 88 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 876.00 | 339 068.00 | | 403 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 268.00 | 544 510.00 | | 700 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 955.00 | 339 068.00 | | 355 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 130 463.00 | 395 697.00 | 1 526 160.00 | 1 130 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 463.00 | 395 697.00 | 1 526 160.00 | 1 130 463.00 |
FM Production stockée | | | -17 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 365.00 | 1 310 946.00 | | 1 522 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 415.00 | 1 426 352.00 | | 1 431 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 950.00 | -115 406.00 | | 90 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 720.00 | 59 859.00 | | 47 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 853.00 | | 69 160.00 | 372 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 038.00 | 28 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038.00 | 440 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 256.00 | | 69 160.00 | 339 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 706.00 | 17 047.00 | | 310 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 806.00 | 17 047.00 | | 306 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | | | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 402.00 | 250 402.00 | | 250 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
UP Prêts | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UX Autres créances clients | 318 956.00 | | | 318 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VC Groupe et associés | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 927.00 | 17 006.00 | 47 921.00 | 64 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 368.00 | 420 368.00 | | 420 368.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 876.00 | 355 955.00 | 47 921.00 | 403 876.00 |