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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 166.00 | 14 126.00 | 5 040.00 | 19 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 744 501.00 | 54 277.00 | 690 224.00 | 744 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 974.00 | 207 020.00 | 46 954.00 | 253 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 294.00 | 54 221.00 | 17 073.00 | 71 294.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 073.00 | 329 644.00 | 926 430.00 | 1 256 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 349.00 | | 344 349.00 | 344 349.00 |
BN En cours de production de biens | 92 799.00 | | 92 799.00 | 92 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 487.00 | 32 247.00 | 514 240.00 | 546 487.00 |
BZ Autres créances | 247 213.00 | | 247 213.00 | 247 213.00 |
CF Disponibilités | 59 749.00 | | 59 749.00 | 59 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 866.00 | 32 247.00 | 1 281 619.00 | 1 313 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 940.00 | 361 891.00 | 2 208 049.00 | 2 569 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 024.00 | | 152 024.00 | 152 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 339.00 | 100 339.00 | | 100 339.00 |
DG Autres réserves | 442 557.00 | 385 708.00 | | 442 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 744.00 | 106 849.00 | | 13 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 975.00 | 7 758.00 | | 24 975.00 |
DL TOTAL (I) | 716 615.00 | 735 654.00 | | 716 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 822.00 | 191 640.00 | | 752 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 522.00 | 79 316.00 | | 26 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 654.00 | 336 293.00 | | 318 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 423.00 | 141 703.00 | | 196 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 708.00 | 148 834.00 | | 7 708.00 |
EA Autres dettes | 189 305.00 | | | 189 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 434.00 | 916 123.00 | | 1 491 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 049.00 | 1 651 777.00 | | 2 208 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 339.00 | | | 876 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 809.00 | | | 692 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 178.00 | | | 168 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 850.00 | 36 487.00 | 9 694.00 | 302 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 836.00 | 1 290.00 | | 12 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 015.00 | 35 197.00 | 9 694.00 | 290 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 654.00 | 318 654.00 | | 318 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 827.00 | 215 827.00 | | 215 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 114.00 | 348.00 | | 15 114.00 |
UX Autres créances clients | 247 213.00 | | | 247 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 822.00 | 89 807.00 | 275 984.00 | 752 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 024.00 | | | 691 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 707.00 | | | 82 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 423.00 | 196 423.00 | | 196 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 658.00 | 807 892.00 | 14 766.00 | 822 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 434.00 | 828 419.00 | 275 984.00 | 1 491 434.00 |