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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 032 297.00 | | 3 032 297.00 | 3 032 297.00 |
AP Constructions | 21 443 318.00 | 2 029 077.00 | 19 414 241.00 | 21 443 318.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 475 615.00 | 2 029 077.00 | 22 446 537.00 | 24 475 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 824.00 | | 694 824.00 | 694 824.00 |
BZ Autres créances | 1 249 286.00 | | 1 249 286.00 | 1 249 286.00 |
CF Disponibilités | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 325.00 | | 1 950 325.00 | 1 950 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 425 940.00 | 2 029 077.00 | 24 396 863.00 | 26 425 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 405 962.00 | -1 890 060.00 | | -2 405 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 787.00 | -515 902.00 | | -282 787.00 |
DL TOTAL (I) | -2 679 948.00 | -2 397 162.00 | | -2 679 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 077 657.00 | 25 856 881.00 | | 26 077 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 819.00 | 623 209.00 | | 277 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 788.00 | 114 052.00 | | 123 788.00 |
EA Autres dettes | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 930.00 | 564 030.00 | | 585 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 076 811.00 | 27 158 172.00 | | 27 076 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 396 863.00 | 24 761 010.00 | | 24 396 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 317.00 | 1 301 291.00 | | 1 008 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 337 038.00 | | 2 337 038.00 | 2 337 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 038.00 | | 2 337 038.00 | 2 337 038.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 598.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 417.00 | 2 470 194.00 | | 2 392 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 204.00 | 2 986 096.00 | | 2 675 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 787.00 | -515 902.00 | | -282 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 482 753.00 | | 10 651.00 | 24 482 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 790.00 | 24 475 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 790.00 | 24 475 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 482 753.00 | | 10 651.00 | 24 482 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 480.00 | 1 014 598.00 | | 1 014 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 480.00 | 1 014 598.00 | | 1 014 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 068 494.00 | | 26 068 494.00 | 26 068 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 819.00 | 277 819.00 | | 277 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 930.00 | 585 930.00 | | 585 930.00 |
UX Autres créances clients | 694 824.00 | | | 694 824.00 |
VB T. V. A. | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 949.00 | | | 1 178 949.00 |
VI Groupe et associés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692 452.00 | | | 692 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 110.00 | 1 944 110.00 | | 1 944 110.00 |
VW T.V.A. | 123 788.00 | 123 788.00 | | 123 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 076 811.00 | 1 008 317.00 | 26 068 494.00 | 27 076 811.00 |