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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 501.00 | 5 090.00 | 3 410.00 | 8 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 074.00 | 49 716.00 | 40 357.00 | 90 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 149.00 | 336 484.00 | 222 665.00 | 559 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 724.00 | | 51 724.00 | 51 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 521.00 | 391 291.00 | 319 229.00 | 710 521.00 |
BT Marchandises | 436 635.00 | | 436 635.00 | 436 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 027.00 | 875.00 | 113 152.00 | 114 027.00 |
BZ Autres créances | 84 319.00 | | 84 319.00 | 84 319.00 |
CF Disponibilités | 84 415.00 | | 84 415.00 | 84 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 557.00 | 875.00 | 735 682.00 | 736 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 078.00 | 392 166.00 | 1 054 912.00 | 1 447 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
DH Report à nouveau | -53 508.00 | | | -53 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
DL TOTAL (I) | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 381.00 | | | 289 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 751.00 | | | 158 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 544.00 | | | 438 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 135.00 | | | 106 135.00 |
EA Autres dettes | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 648.00 | | | 1 012 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 912.00 | | | 1 054 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 818.00 | | | 892 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 838.00 | | 1 626 838.00 | 1 626 838.00 |
FG Production vendue services | 446 939.00 | | 446 939.00 | 446 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 778.00 | | 2 073 778.00 | 2 073 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 759.00 | | | -22 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 924.00 | | | 2 129 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 899.00 | | | 2 121 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 847.00 | | 153 951.00 | 606 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 544.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544.00 | 52 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 277.00 | 710 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 733.00 | 649 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | 3 500.00 | 5 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 506.00 | | 150 451.00 | 548 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 347.00 | 69 876.00 | 22 932.00 | 344 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | 704.00 | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 961.00 | 69 172.00 | 22 932.00 | 339 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 875.00 | | | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875.00 | | | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | | | 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 544.00 | 438 544.00 | | 438 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
UX Autres créances clients | 114 027.00 | | | 114 027.00 |
VB T. V. A. | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
VC Groupe et associés | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 815.00 | 168 985.00 | 119 830.00 | 288 815.00 |
VI Groupe et associés | 158 751.00 | 158 751.00 | | 158 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 230.00 | 215 506.00 | 51 724.00 | 267 230.00 |
VW T.V.A. | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 648.00 | 892 818.00 | 119 830.00 | 1 012 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
ST Autres comptes | 194 580.00 | | | 194 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
YT Sous‐traitance | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 835.00 | | | 395 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 807.00 | | | 271 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 880.00 | | | 362 880.00 |