| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 704.00 | | 1 489 704.00 | 1 489 704.00 |
BZ Autres créances | 53 829.00 | | 53 829.00 | 53 829.00 |
CF Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 385.00 | | 1 544 385.00 | 1 544 385.00 |
CU Autres participations | 1 489 654.00 | | 1 489 654.00 | 1 489 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 150.00 | | | 1 140 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
DG Autres réserves | 250 435.00 | | | 250 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 003.00 | | | 105 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 263.00 | | | 1 505 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 385.00 | | | 1 544 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -829.00 | | | -829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 741.00 | | | 107 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 003.00 | | | 105 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 945.00 | 53 945.00 | | 53 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |