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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 345.00 | 21 633.00 | 43 712.00 | 65 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 596.00 | 863 125.00 | 209 471.00 | 1 072 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 829.00 | 200 155.00 | 25 674.00 | 225 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 551.00 | | 61 551.00 | 61 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 321.00 | 1 084 913.00 | 340 409.00 | 1 425 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BT Marchandises | 116 931.00 | | 116 931.00 | 116 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 054.00 | 92 454.00 | 335 600.00 | 428 054.00 |
BZ Autres créances | 107 350.00 | | 107 350.00 | 107 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 651.00 | | 470 651.00 | 470 651.00 |
CF Disponibilités | 147 917.00 | | 147 917.00 | 147 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 060.00 | 92 454.00 | 1 204 606.00 | 1 297 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 381.00 | 1 177 367.00 | 1 545 015.00 | 2 722 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 835 192.00 | 658 600.00 | | 835 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 553.00 | 276 592.00 | | 224 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 445.00 | 1 067 892.00 | | 1 192 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 213.00 | 76 121.00 | | 35 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 502.00 | 55 844.00 | | 46 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 501.00 | 92 788.00 | | 124 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 354.00 | 164 592.00 | | 146 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 569.00 | 389 345.00 | | 352 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 015.00 | 1 457 237.00 | | 1 545 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 569.00 | 354 509.00 | | 352 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 224.00 | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 841.00 | | 197 787.00 | 1 302 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 307.00 | 1 425 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 307.00 | 1 363 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 290.00 | | 197 787.00 | 1 241 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 551.00 | | | 61 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 233.00 | 120 058.00 | 73 379.00 | 1 038 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 233.00 | 120 058.00 | 73 379.00 | 1 038 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 084.00 | 10 618.00 | 248.00 | 82 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 084.00 | 10 618.00 | 248.00 | 82 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 501.00 | 124 501.00 | | 124 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 354.00 | 146 354.00 | | 146 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 669.00 | 554 669.00 | | 554 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 569.00 | 352 569.00 | | 352 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |