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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 107.00 | 42 938.00 | 21 169.00 | 64 107.00 |
AH Fonds commercial | 155 245.00 | | 155 245.00 | 155 245.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 930.00 | 1 070.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 774.00 | 188 513.00 | 129 262.00 | 317 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 844.00 | 563 462.00 | 536 382.00 | 1 099 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 030.00 | 800 367.00 | 873 663.00 | 1 674 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BP En cours de production de services | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
BT Marchandises | 9 807 594.00 | 166 298.00 | 9 641 295.00 | 9 807 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 552.00 | 4 420.00 | 1 536 132.00 | 1 540 552.00 |
BZ Autres créances | 535 278.00 | | 535 278.00 | 535 278.00 |
CF Disponibilités | 606 225.00 | | 606 225.00 | 606 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 951.00 | | 48 951.00 | 48 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 565 087.00 | 170 718.00 | 12 394 369.00 | 12 565 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 239 117.00 | 971 085.00 | 13 268 031.00 | 14 239 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 848 280.00 | 899 618.00 | | 848 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 264.00 | -51 338.00 | | 260 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 544.00 | 2 408 280.00 | | 2 668 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615 097.00 | 2 440 815.00 | | 2 615 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 742.00 | 16 868.00 | | 96 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 900.00 | 36 000.00 | | 57 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 082 871.00 | 5 692 254.00 | | 7 082 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 942.00 | 589 604.00 | | 610 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 784.00 | | |
EA Autres dettes | 126 017.00 | 21 675.00 | | 126 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 599 488.00 | 8 803 001.00 | | 10 599 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 268 031.00 | 11 211 281.00 | | 13 268 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 742.00 | | | 96 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 699 989.00 | | 35 699 989.00 | 35 699 989.00 |
FD Production vendue biens | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
FG Production vendue services | 2 820 644.00 | | 2 820 644.00 | 2 820 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 581 424.00 | | 38 581 424.00 | 38 581 424.00 |
FM Production stockée | | | -16 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 910 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 734 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 317 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 718.00 | |
GE Autres charges | | | 7 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 584 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 053.00 | 110 520.00 | | 37 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 053.00 | 110 520.00 | | 37 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 038.00 | 122 689.00 | | 41 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 189.00 | 122 689.00 | | 45 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 136.00 | -12 169.00 | | -8 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 320.00 | -533.00 | | 40 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 138 463.00 | 34 199 849.00 | | 39 138 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 878 200.00 | 34 251 187.00 | | 38 878 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 264.00 | -51 338.00 | | 260 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 899.00 | | 299 520.00 | 1 587 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 312.00 | 64 078.00 | 1 674 030.00 | 149 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 312.00 | 64 078.00 | 1 425 987.00 | 149 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 244.00 | | 11 108.00 | 208 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 496.00 | | 287 881.00 | 1 351 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 159.00 | | 531.00 | 28 159.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 149 312.00 | | | 149 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 670.00 | 169 737.00 | 23 040.00 | 653 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 833.00 | 7 106.00 | | 35 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 837.00 | 162 631.00 | 23 040.00 | 617 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 430.00 | 166 298.00 | 94 430.00 | 94 430.00 |
6T Sur comptes clients | 6 911.00 | 4 420.00 | 6 911.00 | 6 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 341.00 | 170 718.00 | 101 341.00 | 101 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 341.00 | 170 718.00 | 101 341.00 | 101 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 082 871.00 | 7 082 871.00 | | 7 082 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 479.00 | 206 479.00 | | 206 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 772.00 | 181 772.00 | | 181 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 017.00 | 126 017.00 | | 126 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 248.00 | | | 1 535 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 101 177.00 | | | 101 177.00 |
VC Groupe et associés | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 615 097.00 | 56 285.00 | 2 509 892.00 | 2 615 097.00 |
VI Groupe et associés | 96 742.00 | 96 742.00 | | 96 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 718.00 | | | 205 718.00 |
VP Divers | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 397.00 | 141 397.00 | | 141 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 438.00 | | | 347 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 318.00 | 2 119 477.00 | 33 841.00 | 2 153 318.00 |
VW T.V.A. | 81 295.00 | 81 295.00 | | 81 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 541 588.00 | 7 982 776.00 | 2 509 892.00 | 10 541 588.00 |