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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 904.00 | 7 827.00 | 1 077.00 | 8 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 956.00 | 52 090.00 | 21 865.00 | 73 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 686.00 | 59 918.00 | 46 768.00 | 106 686.00 |
BT Marchandises | 360 115.00 | | 360 115.00 | 360 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
BZ Autres créances | 95 648.00 | | 95 648.00 | 95 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 72 953.00 | | 72 953.00 | 72 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 130.00 | | 605 130.00 | 605 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 817.00 | 59 918.00 | 651 899.00 | 711 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 259 536.00 | 243 078.00 | | 259 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 868.00 | 16 458.00 | | -31 868.00 |
DL TOTAL (I) | 236 053.00 | 267 921.00 | | 236 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 617.00 | 3 898.00 | | 9 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 155.00 | 286 192.00 | | 343 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 655.00 | 66 471.00 | | 58 655.00 |
EA Autres dettes | 4 418.00 | 6 094.00 | | 4 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 846.00 | 362 657.00 | | 415 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 899.00 | 630 578.00 | | 651 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 846.00 | 362 657.00 | | 415 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 966.00 | | 2 798.00 | 105 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 077.00 | 23 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 077.00 | 106 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 768.00 | | 1 093.00 | 81 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 198.00 | | 1 705.00 | 24 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 920.00 | 4 998.00 | | 54 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 920.00 | 4 998.00 | | 54 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 156.00 | 343 156.00 | | 343 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
UX Autres créances clients | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VC Groupe et associés | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 809.00 | 173 688.00 | 6 121.00 | 179 809.00 |
VW T.V.A. | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 229.00 | 406 229.00 | | 406 229.00 |