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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 243.00 | 238 466.00 | 34 777.00 | 273 243.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 610.00 | 238 466.00 | 59 144.00 | 297 610.00 |
060 Stock marchandises | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
072 Créances – Autres | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
084 Disponibilités | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 833.00 | | 78 833.00 | 78 833.00 |
110 Total général Actif | 376 444.00 | 238 466.00 | 137 978.00 | 376 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 148.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 630 614.00 | | | 630 614.00 |
230 Autres produits | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 670.00 | | | 640 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 972.00 | | | 332 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 716.00 | | | -3 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
242 Autres charges externes. | 80 105.00 | | | 80 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 579.00 | | | 173 579.00 |
252 Charges sociales | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 655 120.00 | | | 655 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 450.00 | | | -14 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 898.00 | | | 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 148.00 | | | -11 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 423.00 | | | 293 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 885.00 | | | 30 885.00 |