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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 998.00 | 5 221.00 | 3 777.00 | 8 998.00 |
AP Constructions | 175 130.00 | 89 361.00 | 85 769.00 | 175 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 906.00 | 81 677.00 | 87 229.00 | 168 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 661.00 | 167 742.00 | 299 919.00 | 467 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 379.00 | | 79 379.00 | 79 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 542.00 | 344 001.00 | 577 541.00 | 921 542.00 |
BP En cours de production de services | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BT Marchandises | 4 977 994.00 | 110 414.00 | 4 867 579.00 | 4 977 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 514.00 | 887.00 | 216 627.00 | 217 514.00 |
BZ Autres créances | 1 283 746.00 | | 1 283 746.00 | 1 283 746.00 |
CF Disponibilités | 487 147.00 | | 487 147.00 | 487 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 993 017.00 | 111 301.00 | 6 881 716.00 | 6 993 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 914 559.00 | 455 303.00 | 7 459 257.00 | 7 914 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 1 582 309.00 | 1 284 049.00 | | 1 582 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 213.00 | 398 260.00 | | 276 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 522.00 | 3 607 309.00 | | 3 783 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 450 000.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149 662.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 089.00 | 1 427 014.00 | | 3 159 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 169.00 | 134 561.00 | | 234 169.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 6 486.00 | | 2 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 675 734.00 | 2 185 883.00 | | 3 675 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 459 257.00 | 5 793 192.00 | | 7 459 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 717 239.00 | | 12 717 239.00 | 12 717 239.00 |
FD Production vendue biens | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
FG Production vendue services | 983 640.00 | | 983 640.00 | 983 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 732 508.00 | | 13 732 508.00 | 13 732 508.00 |
FM Production stockée | | | -6 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 843 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 355 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 331 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 414.00 | |
GE Autres charges | | | 5 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 470 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 632.00 | 761 623.00 | | 33 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 632.00 | 761 623.00 | | 33 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 632.00 | 767 923.00 | | 33 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 141.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 560.00 | 214 113.00 | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | 214 254.00 | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 892.00 | 553 670.00 | | 30 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 144.00 | 171 383.00 | | 124 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 880 716.00 | 12 058 384.00 | | 13 880 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 604 503.00 | 11 660 124.00 | | 13 604 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 213.00 | 398 260.00 | | 276 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 860.00 | | 132 878.00 | 844 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 21 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 196.00 | 921 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 196.00 | 891 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | 3 045.00 | 5 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 786.00 | | 119 486.00 | 813 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 120.00 | | 10 348.00 | 25 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 996.00 | 109 642.00 | 39 636.00 | 273 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 158.00 | 1 063.00 | | 4 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 838.00 | 108 579.00 | 39 636.00 | 269 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 189.00 | 110 414.00 | 14 189.00 | 14 189.00 |
6T Sur comptes clients | 995.00 | | 108.00 | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 184.00 | 110 414.00 | 14 297.00 | 15 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 184.00 | 110 414.00 | 14 297.00 | 15 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 414.00 | 14 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 089.00 | 3 159 089.00 | | 3 159 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 119.00 | 98 119.00 | | 98 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
UX Autres créances clients | 216 450.00 | | | 216 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 352 580.00 | | | 352 580.00 |
VC Groupe et associés | 367 947.00 | | | 367 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VP Divers | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 551.00 | | | 504 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 031.00 | 1 514 499.00 | 22 532.00 | 1 537 031.00 |
VW T.V.A. | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 734.00 | 3 395 734.00 | 280 000.00 | 3 675 734.00 |