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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 177.00 | 325 658.00 | 5 519.00 | 331 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 680.00 | 69 003.00 | 1 677.00 | 70 680.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 615.00 | 394 660.00 | 25 955.00 | 420 615.00 |
BN En cours de production de biens | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 251.00 | | 691 251.00 | 691 251.00 |
BZ Autres créances | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CF Disponibilités | 429 275.00 | | 429 275.00 | 429 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 083.00 | | 1 375 083.00 | 1 375 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 699.00 | 394 660.00 | 1 401 039.00 | 1 795 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 078.00 | 112 078.00 | | 112 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 176 518.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 598 969.00 | 595 318.00 | | 598 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 401.00 | 32 133.00 | | -8 401.00 |
DL TOTAL (I) | 974 878.00 | 983 279.00 | | 974 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 46.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 508.00 | 568 390.00 | | 299 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 704.00 | 38 329.00 | | 11 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 920.00 | 127 775.00 | | 96 920.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 161.00 | 734 539.00 | | 426 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 039.00 | 1 717 818.00 | | 1 401 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 508.00 | | | 299 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 796.00 | | 566 796.00 | 566 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 796.00 | | 566 796.00 | 566 796.00 |
FM Production stockée | | | -75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 205.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 987.00 | 733 277.00 | | 532 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 389.00 | 701 144.00 | | 541 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 401.00 | 32 133.00 | | -8 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 173.00 | | 17 443.00 | 415 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 18 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 420 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 414.00 | | 2 443.00 | 399 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 759.00 | | 15 000.00 | 15 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 060.00 | 8 600.00 | | 386 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 060.00 | 8 600.00 | | 386 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 691 251.00 | | | 691 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 299 508.00 | 299 508.00 | | 299 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 641.00 | 731 641.00 | | 731 641.00 |
VW T.V.A. | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 161.00 | 426 161.00 | | 426 161.00 |