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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 229.00 | 352.00 | 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 454.00 | 8 578.00 | 1 875.00 | 10 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 413.00 | 91 636.00 | 31 777.00 | 123 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 848.00 | 100 444.00 | 46 404.00 | 146 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 265.00 | 46 406.00 | 204 859.00 | 251 265.00 |
BZ Autres créances | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CF Disponibilités | 622 588.00 | | 622 588.00 | 622 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 753.00 | 46 406.00 | 894 347.00 | 940 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 601.00 | 146 850.00 | 940 751.00 | 1 087 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 538 843.00 | 528 191.00 | | 538 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118.00 | 10 652.00 | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 561 961.00 | 560 843.00 | | 561 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 132.00 | 254 030.00 | | 172 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 259.00 | 45 147.00 | | 81 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 318.00 | 113 221.00 | | 89 318.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 2 149.00 | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 963.00 | 7 722.00 | | 35 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 790.00 | 432 351.00 | | 378 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 751.00 | 993 194.00 | | 940 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 790.00 | 432 351.00 | | 378 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 763.00 | | 2 200.00 | 147 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 114.00 | 146 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 114.00 | 133 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 781.00 | | 2 200.00 | 134 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 291.00 | 19 267.00 | 3 114.00 | 84 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 12.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 073.00 | 19 256.00 | 3 114.00 | 84 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 259.00 | 81 259.00 | | 81 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
UX Autres créances clients | 195 578.00 | | | 195 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
VB T. V. A. | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VI Groupe et associés | 172 132.00 | 172 132.00 | | 172 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 897.00 | 292 496.00 | 12 401.00 | 304 897.00 |
VW T.V.A. | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 790.00 | 378 790.00 | | 378 790.00 |