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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 014.00 | 882.00 | 1 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 412.00 | 3 240.00 | 2 172.00 | 5 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 308.00 | 4 254.00 | 3 053.00 | 7 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
BZ Autres créances | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CF Disponibilités | 273 051.00 | | 273 051.00 | 273 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 975.00 | | 366 975.00 | 366 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 283.00 | 4 254.00 | 370 028.00 | 374 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
DH Report à nouveau | -39 986.00 | | | -39 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 760.00 | -39 986.00 | | 40 760.00 |
DL TOTAL (I) | 187 758.00 | 146 999.00 | | 187 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 610.00 | 17 631.00 | | 86 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 879.00 | 32 327.00 | | 17 879.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 1 790.00 | | 2 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 270.00 | 51 747.00 | | 182 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 028.00 | 198 746.00 | | 370 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 270.00 | 51 747.00 | | 182 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 204.00 | | 2 425.00 | 38 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 973.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 322.00 | 7 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 141.00 | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 208.00 | 5 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 701.00 | | 336.00 | 9 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 530.00 | | 2 089.00 | 25 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 077.00 | 6 872.00 | 29 695.00 | 27 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 728.00 | 2 428.00 | 8 141.00 | 6 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 349.00 | 4 444.00 | 21 553.00 | 20 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 610.00 | 86 610.00 | | 86 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
VB T. V. A. | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 424.00 | 72 424.00 | | 72 424.00 |
VW T.V.A. | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 270.00 | 182 270.00 | | 182 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 860.00 | 7 128.00 | | 7 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 498.00 | 4 816.00 | | 3 498.00 |
ST Autres comptes | 44 965.00 | 80 281.00 | | 44 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 339.00 | 20 632.00 | | 17 339.00 |
YT Sous‐traitance | 104 268.00 | | | 104 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | 1 208.00 | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 073.00 | 8 336.00 | | 9 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 327.00 | 40 964.00 | | 64 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 719.00 | 12 547.00 | | 18 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 071.00 | 105 729.00 | | 170 071.00 |