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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AP Constructions | 8 585.00 | 5 190.00 | 3 395.00 | 8 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 553.00 | 15 274.00 | 8 280.00 | 23 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 060.00 | 46 906.00 | 5 154.00 | 52 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 956.00 | 69 478.00 | 70 478.00 | 139 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 942.00 | 5 200.00 | 456 742.00 | 461 942.00 |
BN En cours de production de biens | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 659.00 | 50 569.00 | 815 090.00 | 865 659.00 |
BZ Autres créances | 173 878.00 | | 173 878.00 | 173 878.00 |
CF Disponibilités | 147 850.00 | | 147 850.00 | 147 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 493.00 | 55 769.00 | 1 626 724.00 | 1 682 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 449.00 | 125 246.00 | 1 697 203.00 | 1 822 449.00 |
CU Autres participations | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
DG Autres réserves | 485 083.00 | 421 714.00 | | 485 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 104.00 | 173 370.00 | | 64 104.00 |
DK Provisions réglementées | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DL TOTAL (I) | 630 956.00 | 676 852.00 | | 630 956.00 |
DP Provisions pour risques | 90 586.00 | 82 086.00 | | 90 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 586.00 | 82 086.00 | | 90 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 9.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 040.00 | 23 415.00 | | 20 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 945.00 | 463 236.00 | | 318 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 872.00 | 532 015.00 | | 519 872.00 |
EA Autres dettes | 101 964.00 | 14 163.00 | | 101 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 791.00 | 39 150.00 | | 14 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 660.00 | 1 071 989.00 | | 975 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 203.00 | 1 830 927.00 | | 1 697 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 438 438.00 | | 3 438 438.00 | 3 438 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 438.00 | | 3 438 438.00 | 3 438 438.00 |
FM Production stockée | | | -31 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 644.00 | 5 256.00 | | 2 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 468.00 | 5 256.00 | | 23 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 206.00 | 49.00 | | 6 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 763.00 | 49.00 | | 35 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 294.00 | 5 207.00 | | -12 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 038.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 178.00 | 3 779 813.00 | | 3 552 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 074.00 | 3 606 443.00 | | 3 488 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 104.00 | 173 370.00 | | 64 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 873.00 | | 6 846.00 | 137 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 763.00 | 139 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 763.00 | 84 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 115.00 | | 6 846.00 | 82 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 555.00 | 4 686.00 | 4 763.00 | 69 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 447.00 | 4 686.00 | 4 763.00 | 67 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 086.00 | 30 438.00 | 21 938.00 | 82 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 940.00 | 5 193.00 | 4 564.00 | 49 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 940.00 | 10 393.00 | 4 564.00 | 49 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 376.00 | 40 831.00 | 26 502.00 | 135 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 274.00 | 5 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 557.00 | 20 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 945.00 | 318 945.00 | | 318 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 069.00 | 131 069.00 | | 131 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 903.00 | 226 903.00 | | 226 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 794 697.00 | | | 794 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
VB T. V. A. | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VC Groupe et associés | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 033.00 | 1 040 733.00 | 300.00 | 1 041 033.00 |
VW T.V.A. | 161 317.00 | 161 317.00 | | 161 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 620.00 | 955 620.00 | | 955 620.00 |