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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 632.00 | 36 220.00 | 23 412.00 | 59 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 210.00 | 10 813.00 | 396.00 | 11 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 612.00 | | 462 612.00 | 462 612.00 |
BF Prêts | 1 250 200.00 | | 1 250 200.00 | 1 250 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 680.00 | 228 789.00 | 4 090 891.00 | 4 319 680.00 |
BZ Autres créances | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 789 863.00 | | 789 863.00 | 789 863.00 |
CF Disponibilités | 962 634.00 | | 962 634.00 | 962 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 852.00 | | 1 773 852.00 | 1 773 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 532.00 | 228 789.00 | 5 864 743.00 | 6 093 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 716 242.00 | | | 1 716 242.00 |
CU Autres participations | 2 530 840.00 | 180 000.00 | 2 350 840.00 | 2 530 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 889 424.00 | 4 889 424.00 | | 4 889 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 340.00 | 368 340.00 | | 368 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 875.00 | 84 424.00 | | 87 875.00 |
DH Report à nouveau | 477 426.00 | 497 426.00 | | 477 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 426.00 | 69 016.00 | | 7 426.00 |
DL TOTAL (I) | 5 830 491.00 | 5 908 630.00 | | 5 830 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 662.00 | 5 826.00 | | 5 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 025.00 | | 9 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 651.00 | 31 146.00 | | 16 651.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | 2 902.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 251.00 | 48 900.00 | | 34 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 743.00 | 5 957 529.00 | | 5 864 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 251.00 | 48 900.00 | | 34 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 764.00 | | 166 764.00 | 166 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 764.00 | | 166 764.00 | 166 764.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | 25 629.00 | | 6 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 898.00 | 255 372.00 | | 254 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 471.00 | 186 357.00 | | 247 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 426.00 | 69 016.00 | | 7 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 435 365.00 | | 524 105.00 | 4 435 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 460 968.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639 790.00 | 4 247 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 790.00 | 4 319 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 362 767.00 | | 524 105.00 | 4 362 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 022.00 | 2 767.00 | | 46 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 022.00 | 2 767.00 | | 46 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 578.00 | 100 000.00 | 7 578.00 | 87 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 578.00 | 100 000.00 | 7 578.00 | 87 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 7 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 612.00 | 462 612.00 | | 462 612.00 |
UP Prêts | 1 250 200.00 | 1 250 200.00 | | 1 250 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VI Groupe et associés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 597.00 | 1 737 597.00 | | 1 737 597.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |