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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 482.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 392.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 552.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 37 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 914.00 | |
BT Marchandises | | | 107 779.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 340 860.00 | |
BZ Autres créances | | | 68 964.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 559 645.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 604 559.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
DH Report à nouveau | | -9 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 815.00 | 16 787.00 | | 36 815.00 |
DL TOTAL (I) | 194 544.00 | 157 729.00 | | 194 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252.00 | 1 159.00 | | 1 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 634.00 | 50 301.00 | | 32 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 607.00 | 48 542.00 | | 72 607.00 |
EA Autres dettes | 273 522.00 | 304 764.00 | | 273 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 016.00 | 404 766.00 | | 410 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 559.00 | 562 495.00 | | 604 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 016.00 | 404 766.00 | | 410 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252.00 | 1 159.00 | | 1 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 934 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 934 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | 2 208.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 908.00 | 11 475.00 | | 20 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 404.00 | 1 732 691.00 | | 1 974 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 590.00 | 1 715 904.00 | | 1 937 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 815.00 | 16 787.00 | | 36 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 375.00 | | 655 932.00 | 89 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644 226.00 | 37 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 858.00 | 90 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 261.00 | 26 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 616.00 | | 9 060.00 | 24 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 213.00 | | 643 502.00 | 38 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 407.00 | 4 128.00 | | 41 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 660.00 | 1 403.00 | | 24 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 747.00 | 2 725.00 | | 16 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 522.00 | 303 522.00 | | 303 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 769.00 | 467 769.00 | | 467 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 016.00 | 410 016.00 | | 410 016.00 |