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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 372.00 | 122 372.00 | | 122 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
BZ Autres créances | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 829.00 | 122 372.00 | 36 456.00 | 158 829.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 463.00 | -213 876.00 | | -215 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 110.00 | -1 587.00 | | -12 110.00 |
DK Provisions réglementées | | 121.00 | | |
DL TOTAL (I) | -166 573.00 | -154 342.00 | | -166 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164.00 | 7 216.00 | | 1 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 103.00 | 153 514.00 | | 153 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 641.00 | 44 108.00 | | 39 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 122.00 | 13 738.00 | | 9 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 030.00 | 218 576.00 | | 203 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 456.00 | 64 234.00 | | 36 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 593.00 | 18 427.00 | | 1 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | 18 427.00 | | 1 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 472.00 | 17 381.00 | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 17 381.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | 1 047.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 695.00 | 185 738.00 | | 148 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 805.00 | 187 325.00 | | 160 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 110.00 | -1 587.00 | | -12 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 724.00 | | | 129 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 904.00 | | | 86 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 351.00 | 122 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 351.00 | 13 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 131.00 | 1 593.00 | 7 351.00 | 128 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 431.00 | 1 472.00 | | 85 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 842.00 | | 7 351.00 | 20 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 856.00 | 121.00 | | 21 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UX Autres créances clients | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 153 103.00 | 153 103.00 | | 153 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VP Divers | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VW T.V.A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 030.00 | 203 030.00 | | 203 030.00 |