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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 399.00 | 97 162.00 | 85 237.00 | 182 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 762.00 | 97 162.00 | 413 600.00 | 510 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
060 Stock marchandises | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
072 Créances – Autres | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
084 Disponibilités | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 289.00 | | 92 289.00 | 92 289.00 |
110 Total général Actif | 603 051.00 | 97 162.00 | 505 889.00 | 603 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -184 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 383 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 889.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 118.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 644.00 | | | 509 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |