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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 147 314.00 | 145 688.00 | 1 626.00 | 147 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 912.00 | 68 868.00 | 44.00 | 68 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 757.00 | 1 236 789.00 | 497 968.00 | 1 734 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 588.00 | 1 458 250.00 | 691 337.00 | 2 149 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 519.00 | | 237 519.00 | 237 519.00 |
BZ Autres créances | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 229.00 | 7.00 | 202 222.00 | 202 229.00 |
CF Disponibilités | 1 186 183.00 | | 1 186 183.00 | 1 186 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 891.00 | 7.00 | 1 676 885.00 | 1 676 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 479.00 | 1 458 257.00 | 2 368 222.00 | 3 826 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 350 725.00 | 1 543 082.00 | | 1 350 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 584.00 | 352 082.00 | | 393 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 109.00 | 1 903 965.00 | | 1 753 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 405.00 | 616 827.00 | | 457 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 734.00 | 29 790.00 | | 40 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 957.00 | 119 773.00 | | 116 957.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 113.00 | 766 392.00 | | 615 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 222.00 | 2 670 356.00 | | 2 368 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 916.00 | 309 098.00 | | 286 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 134.00 | 9 736.00 | 2 073 870.00 | 2 064 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 134.00 | 9 736.00 | 2 073 870.00 | 2 064 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 718.00 | |
GE Autres charges | | | 14 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 839.00 | 24 846.00 | | 35 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 812.00 | 14 249.00 | | 13 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 171.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | 1 080.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 1 251.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 366.00 | 43 749.00 | | 44 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 969.00 | 155 182.00 | | 170 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 897.00 | 2 045 318.00 | | 2 170 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 313.00 | 1 693 235.00 | | 1 777 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 584.00 | 352 082.00 | | 393 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 081.00 | 151 139.00 | | 157 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 944.00 | | 2 842.00 | 2 149 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 197.00 | 2 149 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 197.00 | 1 950 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 905.00 | | | 196 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 339.00 | | 2 842.00 | 1 951 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 231.00 | 191 718.00 | 2 699.00 | 1 269 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 326.00 | 191 718.00 | 2 699.00 | 1 262 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 237 519.00 | | | 237 519.00 |
VB T. V. A. | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 294.00 | 129 097.00 | 328 197.00 | 457 294.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 051.00 | | | 127 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 179.00 | 290 179.00 | | 290 179.00 |
VW T.V.A. | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 113.00 | 286 916.00 | 328 197.00 | 615 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 965.00 | 20 085.00 | | 17 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 516.00 | 9 503.00 | | 9 516.00 |
ST Autres comptes | 601 953.00 | 512 672.00 | | 601 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 824.00 | 28 826.00 | | 28 824.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 234 247.00 | 293 911.00 | | 234 247.00 |
YT Sous‐traitance | 48 909.00 | 35 060.00 | | 48 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 965.00 | 20 085.00 | | 17 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 502.00 | 205 957.00 | | 207 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 148.00 | 93 524.00 | | 112 148.00 |
ZE Dividendes | 544 440.00 | | | 544 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 202.00 | 586 061.00 | | 689 202.00 |