| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 315.00 | 571 752.00 | 54 563.00 | 626 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 309.00 | 164 706.00 | 34 603.00 | 199 309.00 |
AX Avances et acomptes | 120 258.00 | | 120 258.00 | 120 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 439.00 | 3 492 154.00 | 721 285.00 | 4 213 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 565 861.00 | 470 835.00 | 95 026.00 | 565 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 518.00 | 24 951.00 | 176 567.00 | 201 518.00 |
BZ Autres créances | 226 941.00 | | 226 941.00 | 226 941.00 |
CF Disponibilités | 538 644.00 | | 538 644.00 | 538 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 166.00 | 495 786.00 | 1 038 380.00 | 1 534 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 605.00 | 3 987 941.00 | 1 759 665.00 | 5 747 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 239 532.00 | 2 729 329.00 | 510 203.00 | 3 239 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 892 003.00 | 892 003.00 | | 892 003.00 |
DH Report à nouveau | -255 535.00 | -368 026.00 | | -255 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 665.00 | 112 491.00 | | 53 665.00 |
DL TOTAL (I) | 690 133.00 | 636 468.00 | | 690 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 979.00 | 193 123.00 | | 269 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 622.00 | 38 467.00 | | 34 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 290.00 | 495 337.00 | | 456 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 557.00 | 179 339.00 | | 185 557.00 |
EA Autres dettes | 99 693.00 | 102 013.00 | | 99 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 532.00 | 1 008 279.00 | | 1 069 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 665.00 | 1 644 747.00 | | 1 759 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 070.00 | 776 830.00 | | 399 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 770.00 | 759 042.00 | 950 812.00 | 191 770.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 770.00 | 759 042.00 | 950 812.00 | 191 770.00 |
FM Production stockée | | | -63 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | 248 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 340.00 | |
GE Autres charges | | | 21 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 177.00 | 2 000.00 | | 8 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 125.00 | 20 443.00 | | 21 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571.00 | 28 649.00 | | 2 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | 48 649.00 | | 2 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 363.00 | 66 873.00 | | 12 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 363.00 | 66 873.00 | | 12 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 791.00 | -18 224.00 | | -9 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 819.00 | -147 625.00 | | -153 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 170.00 | 1 549 037.00 | | 1 175 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 505.00 | 1 436 546.00 | | 1 121 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 665.00 | 112 491.00 | | 53 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 790 848.00 | | 589 517.00 | 3 790 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 824 285.00 | | 415 247.00 | 2 824 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 926.00 | | 4 213 439.00 | 166 926.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 239 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 926.00 | | 26 368.00 | 166 926.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 294.00 | | | 193 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 270.00 | | 172 612.00 | 773 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231 430.00 | 260 725.00 | | 3 231 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492 162.00 | 237 167.00 | | 2 492 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 900.00 | 23 558.00 | | 712 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 418 982.00 | 51 853.00 | | 418 982.00 |
6T Sur comptes clients | 18 464.00 | 6 487.00 | | 18 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 446.00 | 58 340.00 | | 437 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 446.00 | 58 340.00 | | 437 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 604.00 | 3 844.00 | 15 380.00 | 34 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 290.00 | 114 686.00 | 170 802.00 | 456 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 484.00 | 75 762.00 | 33 861.00 | 143 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 693.00 | 99 693.00 | | 99 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 175 899.00 | | | 175 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
VB T. V. A. | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 734.00 | 43 456.00 | 149 078.00 | 269 734.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 819.00 | | | 153 819.00 |
VP Divers | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 1 472.00 | 1 217.00 | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 319.00 | 431 319.00 | | 431 319.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 532.00 | 400 734.00 | 370 338.00 | 1 069 532.00 |