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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 524.00 | | 121 524.00 | 121 524.00 |
AP Constructions | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 055.00 | 118 348.00 | 8 706.00 | 127 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 965.00 | 187 400.00 | 90 564.00 | 277 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 638.00 | 308 653.00 | 220 985.00 | 529 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 782.00 | | 252 782.00 | 252 782.00 |
BZ Autres créances | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CF Disponibilités | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 370.00 | | 304 370.00 | 304 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 009.00 | 308 653.00 | 525 356.00 | 834 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
DH Report à nouveau | -226 061.00 | | | -226 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DL TOTAL (I) | -75 187.00 | | | -75 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 608.00 | | | 107 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 025.00 | | | 75 025.00 |
EA Autres dettes | 413 859.00 | | | 413 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 544.00 | | | 600 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 356.00 | | | 525 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 544.00 | | | 600 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 577.00 | | | 532 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 524.00 | | | 121 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 863.00 | | | 410 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 898.00 | 22 853.00 | 7 098.00 | 292 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 898.00 | 22 853.00 | 7 098.00 | 292 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 609.00 | 107 609.00 | | 107 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 605.00 | 416 605.00 | | 416 605.00 |
UX Autres créances clients | 252 782.00 | | | 252 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VP Divers | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 025.00 | 75 025.00 | | 75 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 983.00 | 268 983.00 | | 268 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 544.00 | 600 544.00 | | 600 544.00 |