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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
AP Constructions | 63 332.00 | 26 535.00 | 36 797.00 | 63 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 616.00 | 130 603.00 | 22 012.00 | 152 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 050.00 | 182 415.00 | 130 634.00 | 313 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 181.00 | 342 204.00 | 198 976.00 | 541 181.00 |
BT Marchandises | 1 846 335.00 | 184 863.00 | 1 661 472.00 | 1 846 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 013.00 | 113 388.00 | 1 149 625.00 | 1 263 013.00 |
BZ Autres créances | 114 952.00 | | 114 952.00 | 114 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 294 709.00 | | 294 709.00 | 294 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 241.00 | 298 251.00 | 3 491 990.00 | 3 790 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 423.00 | 640 456.00 | 3 690 966.00 | 4 331 423.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 992 068.00 | 1 954 384.00 | | 1 992 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 282.00 | 37 683.00 | | 163 282.00 |
DK Provisions réglementées | 5 193.00 | 6 135.00 | | 5 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 543.00 | 2 548 203.00 | | 2 710 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 866.00 | 763 201.00 | | 812 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 179.00 | 244 737.00 | | 162 179.00 |
EA Autres dettes | 5 376.00 | 4 351.00 | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 422.00 | 1 012 290.00 | | 980 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 966.00 | 3 560 494.00 | | 3 690 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 422.00 | 1 012 290.00 | | 980 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 941 995.00 | | 5 941 995.00 | 5 941 995.00 |
FG Production vendue services | 89 240.00 | | 89 240.00 | 89 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 031 236.00 | | 6 031 236.00 | 6 031 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 067 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 773 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 049.00 | |
GE Autres charges | | | 15 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 865 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 210.00 | 9 643.00 | | 12 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 653.00 | 895.00 | | 34 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | 1 583.00 | | 7 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 278.00 | 1 816.00 | | 5 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 765.00 | 4 294.00 | | 47 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 161.00 | 2 985.00 | | 6 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 335.00 | 2 224.00 | | 4 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 999.00 | 5 209.00 | | 17 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 765.00 | -914.00 | | 29 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 415.00 | 7 108.00 | | 64 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 116 097.00 | 5 168 301.00 | | 6 116 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 952 814.00 | 5 130 617.00 | | 5 952 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 282.00 | 37 683.00 | | 163 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 067.00 | | 87 605.00 | 500 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 491.00 | 541 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 491.00 | 529 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 519.00 | | 87 605.00 | 488 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 229.00 | 46 964.00 | 38 989.00 | 334 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | 17.00 | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 597.00 | 46 946.00 | 38 989.00 | 331 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 135.00 | 4 335.00 | 5 278.00 | 6 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 522.00 | 28 341.00 | | 156 522.00 |
6T Sur comptes clients | 125 968.00 | 7 708.00 | 20 288.00 | 125 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 490.00 | 36 049.00 | 20 288.00 | 282 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 625.00 | 40 385.00 | 25 567.00 | 288 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 049.00 | 20 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 335.00 | 5 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 866.00 | 812 866.00 | | 812 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 758.00 | | | 1 133 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 254.00 | | | 129 254.00 |
VB T. V. A. | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
VC Groupe et associés | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
VI Groupe et associés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 196.00 | 1 399 196.00 | | 1 399 196.00 |
VW T.V.A. | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 422.00 | 980 422.00 | | 980 422.00 |