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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
AP Constructions | 113 502.00 | 84 049.00 | 29 453.00 | 113 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 893.00 | 223 691.00 | 5 202.00 | 228 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 950.00 | 164 171.00 | 32 779.00 | 196 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 152.00 | 479 227.00 | 566 925.00 | 1 046 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
BZ Autres créances | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
CF Disponibilités | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 131.00 | | 77 131.00 | 77 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 283.00 | 479 227.00 | 644 056.00 | 1 123 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
DG Autres réserves | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
DH Report à nouveau | -17 435.00 | 29 192.00 | | -17 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 714.00 | -46 627.00 | | 6 714.00 |
DL TOTAL (I) | 194 683.00 | 187 969.00 | | 194 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 155.00 | 90 198.00 | | 204 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 656.00 | 240 239.00 | | 156 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 684.00 | 1 672.00 | | 7 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 759.00 | 90 412.00 | | 28 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 228.00 | 46 211.00 | | 48 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 491.00 | 4 950.00 | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 373.00 | 474 193.00 | | 449 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 056.00 | 662 162.00 | | 644 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 938.00 | 474 193.00 | | 304 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 400.00 | 71 977.00 | | 20 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 594.00 | | 1 558.00 | 1 044 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 662.00 | | | 464 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 788.00 | | 1 558.00 | 537 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 234.00 | 15 993.00 | | 463 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 919.00 | 15 993.00 | | 455 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
UX Autres créances clients | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 746.00 | 39 311.00 | 144 435.00 | 183 746.00 |
VI Groupe et associés | 156 656.00 | 156 656.00 | | 156 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VP Divers | 949.00 | | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 126.00 | 81 126.00 | | 81 126.00 |
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 689.00 | 297 254.00 | 144 435.00 | 441 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 217.00 | 4 176.00 | | 4 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 867.00 | 25 495.00 | | 23 867.00 |
ST Autres comptes | 106 736.00 | 112 832.00 | | 106 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 243.00 | 188 033.00 | | 141 243.00 |
YT Sous‐traitance | | 230.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 766.00 | 8 772.00 | | 8 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 983.00 | 12 948.00 | | 12 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 798.00 | 108 084.00 | | 98 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 174.00 | 88 212.00 | | 72 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 847.00 | 326 591.00 | | 271 847.00 |