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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 726.00 | 87 726.00 | | 87 726.00 |
AH Fonds commercial | 6 470 986.00 | | 6 470 986.00 | 6 470 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 192.00 | 221 620.00 | 504 572.00 | 726 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 208.00 | 813 723.00 | 455 485.00 | 1 269 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 557 095.00 | 1 123 069.00 | 7 434 026.00 | 8 557 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 407.00 | | 142 407.00 | 142 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 332.00 | | 211 332.00 | 211 332.00 |
BZ Autres créances | 417 061.00 | | 417 061.00 | 417 061.00 |
CF Disponibilités | 502 706.00 | | 502 706.00 | 502 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 298.00 | | 1 310 298.00 | 1 310 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 867 393.00 | 1 123 069.00 | 8 744 324.00 | 9 867 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 840.00 | 112 840.00 | | 112 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 780 502.00 | 2 780 502.00 | | 2 780 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
DG Autres réserves | 1 438 976.00 | 1 438 976.00 | | 1 438 976.00 |
DH Report à nouveau | 694 411.00 | | | 694 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 318.00 | 694 411.00 | | 197 318.00 |
DL TOTAL (I) | 5 239 157.00 | 5 041 840.00 | | 5 239 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 534 976.00 | 2 158 960.00 | | 2 534 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 4 603.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 422.00 | 382 543.00 | | 482 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 891.00 | 511 840.00 | | 452 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 166.00 | 432 000.00 | | 34 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 166.00 | 3 489 946.00 | | 3 505 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 744 324.00 | 8 531 786.00 | | 8 744 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 243.00 | 1 848 903.00 | | 1 585 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 081 162.00 | | 2 081 162.00 | 2 081 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 162.00 | | 2 081 162.00 | 2 081 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 437.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 174.00 | 83 980.00 | | 5 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 000.00 | 29 776.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 29 776.00 | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 906.00 | 74 695.00 | | 10 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 906.00 | 74 695.00 | | 10 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 094.00 | -44 919.00 | | 53 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 959.00 | 73 679.00 | | 15 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 618.00 | 366 713.00 | | 89 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 295.00 | 8 247 724.00 | | 2 152 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 978.00 | 7 553 314.00 | | 1 954 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 318.00 | 694 411.00 | | 197 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 226.00 | 48 129.00 | | 2 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 397 347.00 | | 483 105.00 | 8 397 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 358.00 | | 8 557 095.00 | 323 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 558 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 358.00 | | 1 995 401.00 | 323 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 558 711.00 | | | 6 558 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 653.00 | | 483 105.00 | 1 835 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 632.00 | 27 437.00 | | 1 095 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 906.00 | 27 437.00 | | 1 007 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 422.00 | 482 422.00 | | 482 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 374.00 | 227 374.00 | | 227 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 289.00 | 151 289.00 | | 151 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 211 332.00 | | | 211 332.00 |
VC Groupe et associés | 197 925.00 | | | 197 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 631 136.00 | 613 519.00 | 1 893 606.00 | 2 631 136.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 364.00 | | | 128 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 453.00 | | | 138 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 228.00 | 74 228.00 | | 74 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 130.00 | 667 130.00 | | 667 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 860.00 | 1 585 243.00 | 1 893 606.00 | 3 602 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |