| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 738.00 | 23 686.00 | 53.00 | 23 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 641.00 | 67 357.00 | 24 284.00 | 91 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 094.00 | | 99 094.00 | 99 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 881.00 | 130 491.00 | 302 389.00 | 432 881.00 |
BT Marchandises | 2 857 219.00 | 281 156.00 | 2 576 063.00 | 2 857 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 359 763.00 | 159 235.00 | 5 200 527.00 | 5 359 763.00 |
BZ Autres créances | 199 439.00 | | 199 439.00 | 199 439.00 |
CF Disponibilités | 1 899 449.00 | | 1 899 449.00 | 1 899 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 460 619.00 | 440 391.00 | 10 020 228.00 | 10 460 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 893 500.00 | 570 883.00 | 10 322 617.00 | 10 893 500.00 |
CU Autres participations | 149 524.00 | | 149 524.00 | 149 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 354.00 | 384 354.00 | | 384 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
DG Autres réserves | 4 442 980.00 | 3 686 710.00 | | 4 442 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829 601.00 | 1 756 444.00 | | 1 829 601.00 |
DL TOTAL (I) | 6 718 226.00 | 5 888 800.00 | | 6 718 226.00 |
DP Provisions pour risques | 126 010.00 | 65 486.00 | | 126 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 010.00 | 65 486.00 | | 126 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 207.00 | 642 790.00 | | 406 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 701.00 | 1 948 535.00 | | 2 248 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 408.00 | 628 908.00 | | 481 408.00 |
EA Autres dettes | 206 243.00 | 159 072.00 | | 206 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 219.00 | 33 234.00 | | 179 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 779.00 | 3 412 538.00 | | 3 521 779.00 |
ED (V) | -43 398.00 | 10 054.00 | | -43 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 322 617.00 | 9 376 878.00 | | 10 322 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 644 345.00 | 3 679 470.00 | 23 323 815.00 | 19 644 345.00 |
FD Production vendue biens | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
FG Production vendue services | 402 785.00 | 101 715.00 | 504 500.00 | 402 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 050 966.00 | 3 781 185.00 | 23 832 151.00 | 20 050 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 126 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 698 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 347.00 | |
GE Autres charges | | | 78 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 375 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 750 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 730 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 118.00 | 136 788.00 | | 184 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 567.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 1 567.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -1 567.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900 999.00 | 859 110.00 | | 900 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 166 927.00 | 21 255 015.00 | | 24 166 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 337 327.00 | 19 498 571.00 | | 22 337 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829 601.00 | 1 756 444.00 | | 1 829 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 078.00 | | 164 679.00 | 297 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 876.00 | 432 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 876.00 | 115 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 255.00 | | | 144 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 374.00 | | 164 679.00 | 111 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 342.00 | 19 026.00 | 28 876.00 | 140 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 893.00 | 19 026.00 | 28 876.00 | 100 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 486.00 | 63 745.00 | 3 221.00 | 65 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 492.00 | 33 664.00 | | 247 492.00 |
6T Sur comptes clients | 234 018.00 | 1 784.00 | 76 567.00 | 234 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 510.00 | 35 448.00 | 76 567.00 | 481 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 996.00 | 99 193.00 | 79 788.00 | 546 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 796.00 | 79 788.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 701.00 | 2 248 701.00 | | 2 248 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 999.00 | 185 999.00 | | 185 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 776.00 | 162 776.00 | | 162 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 243.00 | 206 243.00 | | 206 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 219.00 | 179 219.00 | | 179 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 094.00 | | | 99 094.00 |
UX Autres créances clients | 5 186 935.00 | | | 5 186 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 828.00 | | | 172 828.00 |
VB T. V. A. | 158 760.00 | | | 158 760.00 |
VC Groupe et associés | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 608.00 | 215 129.00 | 188 479.00 | 403 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 362.00 | | | 232 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 750.00 | | | 144 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803 046.00 | 5 703 951.00 | 99 094.00 | 5 803 046.00 |
VW T.V.A. | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 779.00 | 3 333 300.00 | 188 479.00 | 3 521 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |