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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 950 579.00 | | 950 579.00 | 950 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 025.00 | 117 840.00 | 19 185.00 | 137 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 675.00 | 1 088 472.00 | 355 203.00 | 1 443 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 605.00 | 1 207 512.00 | 1 376 092.00 | 2 583 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BT Marchandises | 114 646.00 | | 114 646.00 | 114 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 886.00 | 1 112.00 | 9 774.00 | 10 886.00 |
BZ Autres créances | 170 633.00 | | 170 633.00 | 170 633.00 |
CF Disponibilités | 194 064.00 | | 194 064.00 | 194 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 489.00 | 1 112.00 | 507 378.00 | 508 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 094.00 | 1 208 624.00 | 1 883 470.00 | 3 092 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 740.00 | 294 740.00 | | 294 740.00 |
DH Report à nouveau | -1 779 233.00 | -1 400 563.00 | | -1 779 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 546.00 | -378 670.00 | | -236 546.00 |
DL TOTAL (I) | -1 721 039.00 | -1 484 493.00 | | -1 721 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 851.00 | 281 565.00 | | 168 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912 834.00 | 2 594 519.00 | | 2 912 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 444.00 | 389 607.00 | | 409 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 598.00 | 104 544.00 | | 111 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 509.00 | 3 370 235.00 | | 3 604 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 470.00 | 1 885 742.00 | | 1 883 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 135 604.00 | | 4 135 604.00 | 4 135 604.00 |
FD Production vendue biens | -128.00 | | -128.00 | -128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 476.00 | | 4 135 476.00 | 4 135 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 763 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 508.00 | 5 377.00 | | 4 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 508.00 | 5 377.00 | | 4 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 1 751.00 | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 1 751.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 425.00 | 3 626.00 | | 3 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335.00 | -1 768.00 | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 750.00 | 3 885 400.00 | | 4 210 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 295.00 | 4 264 070.00 | | 4 447 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 546.00 | -378 670.00 | | -236 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 624.00 | 12 514.00 | | 10 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 781.00 | | 10 823.00 | 2 572 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 583 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 779.00 | | | 951 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 886.00 | | 10 814.00 | 1 569 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 115.00 | | 10.00 | 51 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 850.00 | 113 662.00 | | 1 093 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 650.00 | 113 662.00 | | 1 092 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 444.00 | 409 444.00 | | 409 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
UX Autres créances clients | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
VC Groupe et associés | 126 534.00 | | | 126 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 851.00 | 96 194.00 | 72 657.00 | 168 851.00 |
VI Groupe et associés | 2 912 834.00 | 2 912 834.00 | | 2 912 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 763.00 | | | 112 763.00 |
VP Divers | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 225.00 | 247 225.00 | | 247 225.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 509.00 | 3 531 852.00 | 72 657.00 | 3 604 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |