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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 3 635.00 | 606.00 | 4 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 352.00 | 29 871.00 | 72 481.00 | 102 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 454.00 | 33 508.00 | 95 947.00 | 129 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 360.00 | | 72 360.00 | 72 360.00 |
BZ Autres créances | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 438.00 | 3 859.00 | 67 579.00 | 71 438.00 |
CF Disponibilités | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 821.00 | 3 859.00 | 226 962.00 | 230 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 275.00 | 37 366.00 | 322 909.00 | 360 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 743.00 | 73 377.00 | | 115 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 476.00 | 42 366.00 | | 67 476.00 |
DL TOTAL (I) | 249 220.00 | 181 743.00 | | 249 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 685.00 | 44 667.00 | | 4 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 450.00 | 11 036.00 | | 6 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 705.00 | 18 064.00 | | 45 705.00 |
EA Autres dettes | 4 847.00 | 4 950.00 | | 4 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 2 300.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 689.00 | 81 020.00 | | 73 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 909.00 | 262 763.00 | | 322 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 124.00 | 32 019.00 | 544 143.00 | 512 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 124.00 | 32 019.00 | 544 143.00 | 512 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 139.00 | 225.00 | | 4 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 406.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 631.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 269.00 | -406.00 | | 3 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 887.00 | 416 661.00 | | 553 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 410.00 | 374 295.00 | | 486 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 476.00 | 42 366.00 | | 67 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 966.00 | 9 849.00 | | 3 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 724.00 | | 430.00 | 131 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 129 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 4 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 922.00 | | 430.00 | 101 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 271.00 | 7 935.00 | 2 700.00 | 28 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | 1 471.00 | 2 700.00 | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 407.00 | 6 464.00 | | 23 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 660.00 | 3 859.00 | 660.00 | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | 3 859.00 | 660.00 | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | 3 859.00 | 660.00 | 660.00 |
UG ‐ Financières | | 3 859.00 | 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
UX Autres créances clients | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VI Groupe et associés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 150.00 | 106 290.00 | 22 860.00 | 129 150.00 |
VW T.V.A. | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |