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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825.00 | 1 700.00 | 125.00 | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 454.00 | 31 207.00 | 15 247.00 | 46 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 381.00 | 33 010.00 | 15 372.00 | 48 381.00 |
BT Marchandises | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
BZ Autres créances | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 817.00 | | 229 817.00 | 229 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 198.00 | 33 010.00 | 245 189.00 | 278 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 128 567.00 | 97 146.00 | | 128 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 873.00 | 31 421.00 | | 8 873.00 |
DL TOTAL (I) | 145 800.00 | 136 927.00 | | 145 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 810.00 | 1 718.00 | | 4 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 69.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 338.00 | 59 223.00 | | 59 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 070.00 | 35 310.00 | | 30 070.00 |
EA Autres dettes | 5 051.00 | 4 500.00 | | 5 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 389.00 | 100 820.00 | | 99 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 189.00 | 237 747.00 | | 245 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 389.00 | 100 820.00 | | 99 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 330.00 | | 452 330.00 | 452 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 330.00 | | 452 330.00 | 452 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 589.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 68.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 68.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 82.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 4 323.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 235.00 | 507 316.00 | | 460 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 362.00 | 475 895.00 | | 451 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 873.00 | 31 421.00 | | 8 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 521.00 | | 1 860.00 | 46 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 419.00 | | 1 860.00 | 46 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 421.00 | 5 589.00 | | 27 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 319.00 | 5 589.00 | | 27 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 389.00 | 99 389.00 | | 99 389.00 |