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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 837.00 | 37 979.00 | 36 858.00 | 74 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 693.00 | 89 795.00 | 36 898.00 | 126 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 967.00 | 1 128.00 | 940 839.00 | 941 967.00 |
BZ Autres créances | 258 338.00 | | 258 338.00 | 258 338.00 |
CF Disponibilités | 152 098.00 | | 152 098.00 | 152 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 502.00 | 1 129.00 | 1 390 374.00 | 1 391 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 195.00 | 90 923.00 | 1 427 272.00 | 1 518 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DG Autres réserves | 100 340.00 | | | 100 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 887.00 | | | 248 887.00 |
DL TOTAL (I) | 592 801.00 | | | 592 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 703.00 | | | 417 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 430.00 | | | 404 430.00 |
EA Autres dettes | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 471.00 | | | 834 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 272.00 | | | 1 427 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 471.00 | | | 834 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 283 000.00 | | 3 283 000.00 | 3 283 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 000.00 | | 3 283 000.00 | 3 283 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 38 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 168.00 | | | 112 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 351.00 | | | 3 298 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 464.00 | | | 3 049 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 887.00 | | | 248 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 310.00 | | 5 383.00 | 121 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 454.00 | | 5 383.00 | 69 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 509.00 | 16 286.00 | | 73 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 693.00 | 16 286.00 | | 21 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 703.00 | 417 703.00 | | 417 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 940 613.00 | | | 940 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
VC Groupe et associés | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 445.00 | 1 239 405.00 | 40.00 | 1 239 445.00 |
VW T.V.A. | 130 150.00 | 130 150.00 | | 130 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 471.00 | 834 471.00 | | 834 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |