| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 060.00 | 6 000.00 | 60.00 | 6 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 328.00 | 18 498.00 | 472 830.00 | 491 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 634.00 | | 116 634.00 | 116 634.00 |
BZ Autres créances | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CF Disponibilités | 155 940.00 | | 155 940.00 | 155 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 160.00 | | 292 160.00 | 292 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 488.00 | 18 498.00 | 764 990.00 | 783 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 485 198.00 | 12 498.00 | 472 700.00 | 485 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 19 200.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 187 635.00 | 108 130.00 | | 187 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 344.00 | 120 305.00 | | 102 344.00 |
DL TOTAL (I) | 619 980.00 | 547 635.00 | | 619 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 5 006.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 466.00 | 82 893.00 | | 93 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | 10 334.00 | | 9 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 611.00 | 58 783.00 | | 41 611.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 83.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 010.00 | 157 100.00 | | 145 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 990.00 | 704 735.00 | | 764 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 010.00 | 153 100.00 | | 144 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 791.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 467.00 | | 347 467.00 | 347 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 467.00 | | 347 467.00 | 347 467.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 525.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 152.00 | | 2 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 244.00 | 463 318.00 | | 458 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 900.00 | 343 013.00 | | 355 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 344.00 | 120 305.00 | | 102 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 770.00 | | 23 558.00 | 467 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 770.00 | | 23 558.00 | 467 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 498.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 060.00 | 60.00 | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 350.00 | 136 280.00 | 6 070.00 | 142 350.00 |
VW T.V.A. | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 010.00 | 144 010.00 | 1 000.00 | 145 010.00 |