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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 602.00 | 198.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 510.00 | 37 975.00 | 535.00 | 38 510.00 |
AH Fonds commercial | 169 879.00 | | 169 879.00 | 169 879.00 |
AP Constructions | 9 233.00 | 2 661.00 | 6 572.00 | 9 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 034.00 | 483 596.00 | 356 438.00 | 840 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 646.00 | 118 665.00 | 6 981.00 | 125 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 299.00 | 643 499.00 | 567 800.00 | 1 211 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 004.00 | 28 592.00 | 398 412.00 | 427 004.00 |
BN En cours de production de biens | 237 311.00 | 19 484.00 | 217 826.00 | 237 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 712.00 | 85 308.00 | 207 403.00 | 292 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 421.00 | 172 448.00 | 248 973.00 | 421 421.00 |
BZ Autres créances | 136 347.00 | | 136 347.00 | 136 347.00 |
CF Disponibilités | 166 696.00 | | 166 696.00 | 166 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 866.00 | 305 832.00 | 1 376 034.00 | 1 681 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 165.00 | 949 331.00 | 1 943 834.00 | 2 893 165.00 |
CU Autres participations | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 189 477.00 | | | 189 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 582.00 | | | 83 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
DL TOTAL (I) | 643 631.00 | | | 643 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 996.00 | | | 438 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 365.00 | | | 459 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 735.00 | | | 271 735.00 |
EA Autres dettes | 91 108.00 | | | 91 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 202.00 | | | 1 300 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 834.00 | | | 1 943 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 788.00 | | | 923 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 43 648.00 | 43 648.00 | |
FG Production vendue services | 3 401 420.00 | 366 595.00 | 3 768 015.00 | 3 401 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 420.00 | 410 244.00 | 3 811 663.00 | 3 401 420.00 |
FM Production stockée | | | 91 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 933.00 | | | -4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 617.00 | | | 4 129 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 035.00 | | | 4 046 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 582.00 | | | 83 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 305.00 | | | 82 305.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 096.00 | | | 78 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 946.00 | | 377 065.00 | 847 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 518.00 | | 372 895.00 | 608 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 039.00 | | 3 370.00 | 31 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 991.00 | 61 088.00 | 6 500.00 | 587 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 602.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 934.00 | 60 486.00 | 6 500.00 | 550 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 156.00 | 133 385.00 | 104 156.00 | 104 156.00 |
6T Sur comptes clients | 171 448.00 | 1 000.00 | | 171 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 603.00 | 134 385.00 | 104 156.00 | 275 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 166.00 | 134 385.00 | 136 719.00 | 308 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 385.00 | 104 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 290.00 | 480 290.00 | | 480 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 811.00 | 150 811.00 | | 150 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 447.00 | 95 447.00 | | 95 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 108.00 | 91 108.00 | | 91 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
UX Autres créances clients | 223 532.00 | | | 223 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 889.00 | | | 197 889.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 996.00 | 62 582.00 | 306 696.00 | 438 996.00 |
VI Groupe et associés | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 206.00 | | | 122 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 777.00 | 600 777.00 | | 600 777.00 |
VW T.V.A. | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 128.00 | 944 714.00 | 306 696.00 | 1 321 128.00 |