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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 398.00 | 11 229.00 | 169.00 | 11 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AP Constructions | 66 581.00 | 45 390.00 | 21 190.00 | 66 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 641.00 | 83 150.00 | 22 491.00 | 105 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 729.00 | 4 541.00 | 42 189.00 | 46 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 149.00 | 149 111.00 | 86 039.00 | 235 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 633.00 | | 474 633.00 | 474 633.00 |
BZ Autres créances | 115 286.00 | | 115 286.00 | 115 286.00 |
CF Disponibilités | 289 802.00 | | 289 802.00 | 289 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 717.00 | | 897 717.00 | 897 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 866.00 | 149 111.00 | 983 756.00 | 1 132 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 129 909.00 | 190 996.00 | | 129 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 549.00 | 273 713.00 | | 221 549.00 |
DL TOTAL (I) | 483 458.00 | 596 709.00 | | 483 458.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 159.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 419.00 | 112 157.00 | | 94 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 570.00 | 314 968.00 | | 344 570.00 |
EA Autres dettes | 30 671.00 | 21 716.00 | | 30 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 557.00 | 36 238.00 | | 15 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 297.00 | 485 238.00 | | 485 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 756.00 | 1 096 947.00 | | 983 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 599.00 | | 26 059.00 | 235 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -211.00 | | 46 729.00 | -211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -211.00 | 26 720.00 | 235 149.00 | -211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 720.00 | 172 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 551.00 | | 648.00 | 15 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 530.00 | | 25 411.00 | 173 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 824.00 | 13 467.00 | 26 720.00 | 157 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 422.00 | 607.00 | | 15 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 401.00 | 12 859.00 | 26 720.00 | 142 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 537.00 | 91 537.00 | | 91 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 826.00 | 78 826.00 | | 78 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
UX Autres créances clients | 474 633.00 | | | 474 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 173.00 | | | 67 173.00 |
VP Divers | 98.00 | | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 644.00 | 607 915.00 | 46 729.00 | 654 644.00 |
VW T.V.A. | 123 004.00 | 123 004.00 | | 123 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 297.00 | 485 297.00 | | 485 297.00 |