| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 279.00 | | 84 279.00 | 84 279.00 |
BZ Autres créances | 285 145.00 | | 285 145.00 | 285 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 523.00 | | 372 523.00 | 372 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 523.00 | | 1 572 523.00 | 1 572 523.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 271 846.00 | 263 204.00 | | 271 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 086.00 | 208 642.00 | | 215 086.00 |
DL TOTAL (I) | 530 932.00 | 515 846.00 | | 530 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 802.00 | 938 176.00 | | 966 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 7 577.00 | | 8 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 255.00 | 14 047.00 | | 14 255.00 |
EA Autres dettes | 52 488.00 | 54 379.00 | | 52 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 591.00 | 1 014 179.00 | | 1 041 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 523.00 | 1 530 024.00 | | 1 572 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 966 802.00 | | | 966 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 191.00 | | 237 191.00 | 237 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 191.00 | | 237 191.00 | 237 191.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 925.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -4.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 263.00 | 23 906.00 | | 24 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 117.00 | 385 551.00 | | 387 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 032.00 | 176 909.00 | | 172 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 086.00 | 208 642.00 | | 215 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
UX Autres créances clients | 84 279.00 | 84 279.00 | | 84 279.00 |
VB T. V. A. | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VI Groupe et associés | 966 802.00 | 966 802.00 | | 966 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 778.00 | 275 778.00 | | 275 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 424.00 | 369 424.00 | | 369 424.00 |
VW T.V.A. | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 591.00 | 1 041 591.00 | | 1 041 591.00 |