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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 768.00 | 26 645.00 | 11 123.00 | 37 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 823.00 | 26 427.00 | 29 396.00 | 55 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 767.00 | 53 071.00 | 413 696.00 | 466 767.00 |
BT Marchandises | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
BZ Autres créances | 231 215.00 | | 231 215.00 | 231 215.00 |
CF Disponibilités | 186 966.00 | | 186 966.00 | 186 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 190.00 | | 444 190.00 | 444 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 957.00 | 53 071.00 | 857 886.00 | 910 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 117 410.00 | 27 372.00 | | 117 410.00 |
DH Report à nouveau | | 2 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 705.00 | 87 669.00 | | -33 705.00 |
DL TOTAL (I) | 285 665.00 | 319 370.00 | | 285 665.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 290.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 290.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 115.00 | 46 946.00 | | 139 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | 36 923.00 | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 755.00 | 238 558.00 | | 323 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 900.00 | 65 204.00 | | 106 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 221.00 | 387 632.00 | | 572 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 886.00 | 716 292.00 | | 857 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 412 276.00 | | 2 412 276.00 | 2 412 276.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 276.00 | | 2 412 276.00 | 2 412 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 539.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 539.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -539.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 797.00 | 2 291 798.00 | | 2 431 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 503.00 | 2 204 129.00 | | 2 465 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 705.00 | 87 669.00 | | -33 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 280.00 | 5 260.00 | | 5 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 278.00 | | 30 489.00 | 436 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 702.00 | | 26 889.00 | 66 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 576.00 | | 3 600.00 | 9 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 187.00 | 11 885.00 | | 41 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 187.00 | 11 885.00 | | 41 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 755.00 | 323 755.00 | | 323 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
UX Autres créances clients | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 115.00 | 39 213.00 | 99 903.00 | 139 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 232.00 | | | 154 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 435.00 | 252 259.00 | 13 176.00 | 265 435.00 |
VW T.V.A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 221.00 | 472 318.00 | 99 903.00 | 572 221.00 |