| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116 164.00 | 4 926.00 | 111 238.00 | 116 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 527.00 | 52 908.00 | 245 618.00 | 298 527.00 |
040 Immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 146.00 | 57 834.00 | 358 312.00 | 416 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 703.00 | | 150 703.00 | 150 703.00 |
072 Créances – Autres | 49 740.00 | | 49 740.00 | 49 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
084 Disponibilités | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 052.00 | | 281 052.00 | 281 052.00 |
110 Total général Actif | 697 198.00 | 57 834.00 | 639 364.00 | 697 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 949.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 388.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 028.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 605 632.00 | | | 605 632.00 |
224 Production immobilisée | 115 074.00 | | | 115 074.00 |
230 Autres produits | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 509.00 | | | 726 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
242 Autres charges externes. | 82 652.00 | | | 82 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 429 472.00 | | | 429 472.00 |
252 Charges sociales | 115 977.00 | | | 115 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 579.00 | | | 668 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
280 Produits financiers | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
294 Charges financières | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 115 074.00 | | | 115 074.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 468.00 | | | 303 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 388.00 | | | 139 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 710.00 | | | 26 710.00 |