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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 572.00 | 48 572.00 | 150 000.00 | 198 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 780.00 | 41 629.00 | 11 151.00 | 52 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 352.00 | 90 201.00 | 161 151.00 | 251 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
084 Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
110 Total général Actif | 257 450.00 | 90 201.00 | 167 249.00 | 257 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | -636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 422.00 | | | 103 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
230 Autres produits | 449.00 | | | 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 649.00 | | | 105 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -106.00 | | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
252 Charges sociales | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 623.00 | | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 719.00 | | | 249 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 385.00 | | | 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |