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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 905.00 | 35 790.00 | 1 115.00 | 36 905.00 |
AH Fonds commercial | 1 152 888.00 | | 1 152 888.00 | 1 152 888.00 |
AP Constructions | 646 949.00 | 143 417.00 | 503 532.00 | 646 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 528.00 | 598 781.00 | 1 174 747.00 | 1 773 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 613.00 | 24 011.00 | 32 602.00 | 56 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 901.00 | | 225 901.00 | 225 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 359.00 | | 185 359.00 | 185 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 078 143.00 | 801 998.00 | 3 276 144.00 | 4 078 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BT Marchandises | 2 191 462.00 | 83 142.00 | 2 108 320.00 | 2 191 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 221.00 | | 323 221.00 | 323 221.00 |
BZ Autres créances | 537 744.00 | | 537 744.00 | 537 744.00 |
CF Disponibilités | 1 305 387.00 | | 1 305 387.00 | 1 305 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 341.00 | | 65 341.00 | 65 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 752.00 | 83 142.00 | 4 348 610.00 | 4 431 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 509 894.00 | 885 140.00 | 7 624 754.00 | 8 509 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 845.00 | 999 845.00 | | 999 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
DG Autres réserves | 179 744.00 | 85 890.00 | | 179 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 042.00 | 553 237.00 | | 585 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 615.00 | 1 738 957.00 | | 1 864 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 668.00 | 1 826 704.00 | | 1 555 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 460.00 | 31 363.00 | | 558 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 903.00 | 3 016 439.00 | | 2 809 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 973.00 | 742 611.00 | | 825 973.00 |
EA Autres dettes | 10 135.00 | 5 671.00 | | 10 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 760 139.00 | 5 622 789.00 | | 5 760 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 624 754.00 | 7 361 745.00 | | 7 624 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 951 899.00 | 4 056 290.00 | | 3 951 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 256.00 | 7 532.00 | | 20 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 292 282.00 | | 35 292 282.00 | 35 292 282.00 |
FG Production vendue services | 653 752.00 | | 653 752.00 | 653 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 946 034.00 | | 35 946 034.00 | 35 946 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 481 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 927 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 191 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 142.00 | |
GE Autres charges | | | 6 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 901 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421 311.00 | 462 057.00 | | 421 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 717.00 | 1 730.00 | | 1 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 875.00 | | | 166 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 415.00 | | | 169 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 651.00 | 150.00 | | 1 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536.00 | 177.00 | | 3 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 879.00 | -177.00 | | 165 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 000.00 | 81 000.00 | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 112.00 | 58 612.00 | | 69 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 651 285.00 | 33 284 173.00 | | 36 651 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 066 243.00 | 32 730 937.00 | | 36 066 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 042.00 | 553 237.00 | | 585 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 875 328.00 | | 209 507.00 | 3 875 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 692.00 | 4 078 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 1 189 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 542.00 | 2 477 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 483.00 | | 1 460.00 | 1 188 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 855.00 | | 204 776.00 | 2 278 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 990.00 | | 3 270.00 | 407 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 364.00 | 445 675.00 | 5 041.00 | 361 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 595.00 | 345.00 | 150.00 | 35 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 769.00 | 445 331.00 | 4 891.00 | 325 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 462.00 | 83 142.00 | 86 462.00 | 86 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 462.00 | 83 142.00 | 86 462.00 | 86 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 462.00 | 83 142.00 | 86 462.00 | 86 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 142.00 | 86 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 903.00 | 2 809 903.00 | | 2 809 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 686.00 | 504 686.00 | | 504 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 845.00 | 156 845.00 | | 156 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 359.00 | | | 185 359.00 |
UX Autres créances clients | 322 599.00 | | | 322 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622.00 | | | 622.00 |
VB T. V. A. | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
VC Groupe et associés | 106 239.00 | | | 106 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 412.00 | 285 328.00 | 1 153 903.00 | 1 535 412.00 |
VI Groupe et associés | 558 156.00 | | 558 156.00 | 558 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 707.00 | | | 283 707.00 |
VP Divers | 107 201.00 | | | 107 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 185.00 | 112 185.00 | | 112 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 393.00 | | | 245 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 666.00 | 926 306.00 | 185 359.00 | 1 111 666.00 |
VW T.V.A. | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 760 139.00 | 3 951 899.00 | 1 712 059.00 | 5 760 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |