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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 700.00 | 27 865.00 | 7 835.00 | 35 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 503 387.00 | | 3 503 387.00 | 3 503 387.00 |
AN Terrains | 480 485.00 | 255 720.00 | 224 766.00 | 480 485.00 |
AP Constructions | 6 091 474.00 | 3 491 786.00 | 2 599 688.00 | 6 091 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164 404.00 | 2 036 602.00 | 1 127 801.00 | 3 164 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485 167.00 | 1 577 539.00 | 907 627.00 | 2 485 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 385 148.00 | 7 472 044.00 | 8 913 104.00 | 16 385 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BP En cours de production de services | 253 832.00 | | 253 832.00 | 253 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 721.00 | | 49 721.00 | 49 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293 544.00 | 69 234.00 | 3 224 310.00 | 3 293 544.00 |
BZ Autres créances | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 264.00 | | 705 264.00 | 705 264.00 |
CF Disponibilités | 498 418.00 | | 498 418.00 | 498 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 481.00 | | 104 481.00 | 104 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 661.00 | 69 234.00 | 4 894 427.00 | 4 963 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 348 808.00 | 7 541 278.00 | 13 807 530.00 | 21 348 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
CU Autres participations | 486 705.00 | | 486 705.00 | 486 705.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 830 000.00 | 3 830 000.00 | | 3 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 979.00 | 310 979.00 | | 310 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 549.00 | 323 549.00 | | 323 549.00 |
DH Report à nouveau | 655 382.00 | 589 695.00 | | 655 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 789.00 | 665 688.00 | | 911 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 344 901.00 | 388 494.00 | | 344 901.00 |
DL TOTAL (I) | 6 376 600.00 | 6 108 404.00 | | 6 376 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 263 179.00 | 271 964.00 | | 263 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 179.00 | 281 964.00 | | 263 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 512 107.00 | 4 221 090.00 | | 3 512 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 193.00 | 439 387.00 | | 517 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 664.00 | 2 436 870.00 | | 2 474 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 787.00 | 524 291.00 | | 663 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 167 752.00 | 7 621 639.00 | | 7 167 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 807 530.00 | 14 012 007.00 | | 13 807 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517 193.00 | | | 517 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 712.00 | | 744 712.00 | 744 712.00 |
FG Production vendue services | 12 105 095.00 | | 12 105 095.00 | 12 105 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 849 807.00 | | 12 849 807.00 | 12 849 807.00 |
FM Production stockée | | | 91 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 036 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 701 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 064.00 | |
GE Autres charges | | | 5 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 757 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 604.00 | 5 056.00 | | 3 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 777.00 | 48 324.00 | | 44 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 7 970.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 381.00 | 61 350.00 | | 58 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 122.00 | 20 126.00 | | 12 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 487.00 | 5 173.00 | | 10 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 609.00 | 35 298.00 | | 22 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 773.00 | 26 052.00 | | 35 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 038.00 | 245 323.00 | | 332 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 156 930.00 | 11 490 967.00 | | 13 156 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 245 141.00 | 10 825 279.00 | | 12 245 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 789.00 | 665 688.00 | | 911 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 205.00 | 76 149.00 | | 56 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 049 151.00 | | 369 756.00 | 16 049 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 532.00 | | | 82 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 794.00 | 1 470.00 | 541 999.00 | 11 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 794.00 | 21 965.00 | 16 385 148.00 | 11 794.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 495.00 | 12 221 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535 580.00 | | 3 507.00 | 3 535 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 898 675.00 | | 343 349.00 | 11 898 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 363.00 | | 22 900.00 | 532 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 469 208.00 | 1 009 326.00 | 6 490.00 | 6 469 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 532.00 | | | 82 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 014.00 | 4 851.00 | | 23 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 363 662.00 | 1 004 475.00 | 6 490.00 | 6 363 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 664.00 | 2 474 664.00 | | 2 474 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 473.00 | 371 473.00 | | 371 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 441.00 | 183 441.00 | | 183 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
UX Autres créances clients | 3 210 808.00 | | | 3 210 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
VB T. V. A. | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VC Groupe et associés | 692.00 | | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 509 325.00 | 771 901.00 | 2 314 527.00 | 3 509 325.00 |
VI Groupe et associés | 517 193.00 | 517 193.00 | | 517 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 091.00 | | | 98 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 714.00 | | | 805 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 481.00 | | | 104 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 798.00 | 3 418 062.00 | 82 736.00 | 3 500 798.00 |
VW T.V.A. | 59 604.00 | 59 604.00 | | 59 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 167 752.00 | 4 430 328.00 | 2 314 527.00 | 7 167 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |