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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 907.00 | 1 736.00 | 171.00 | 1 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 678.00 | 71 398.00 | 32 281.00 | 103 678.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 558.00 | 78 106.00 | 36 451.00 | 114 558.00 |
BT Marchandises | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 208.00 | 22 386.00 | 694 822.00 | 717 208.00 |
BZ Autres créances | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
CF Disponibilités | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 554.00 | 22 386.00 | 807 168.00 | 829 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 112.00 | 100 492.00 | 843 620.00 | 944 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 348.00 | 29.00 | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 661.00 | 68 769.00 | | 35 661.00 |
DL TOTAL (I) | 76 709.00 | 109 498.00 | | 76 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 691.00 | 109 017.00 | | 239 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 934.00 | 297 406.00 | | 195 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 104.00 | 194 651.00 | | 134 104.00 |
EA Autres dettes | 39 705.00 | 55 813.00 | | 39 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 476.00 | 151 213.00 | | 157 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 911.00 | 808 099.00 | | 766 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 620.00 | 917 597.00 | | 843 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 911.00 | 808 099.00 | | 766 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 488.00 | 598 790.00 | 1 200 278.00 | 601 488.00 |
FG Production vendue services | 792 998.00 | 76 113.00 | 869 111.00 | 792 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 486.00 | 674 903.00 | 2 069 389.00 | 1 394 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 470.00 | 19 091.00 | | 2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 20 223.00 | | 1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 531.00 | 2 113 525.00 | | 2 089 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 869.00 | 2 044 756.00 | | 2 053 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 661.00 | 68 769.00 | | 35 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 732.00 | | 10 832.00 | 110 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 006.00 | 114 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 006.00 | 108 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | 842.00 | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 667.00 | | 5 990.00 | 109 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 339.00 | 15 918.00 | 5 151.00 | 67 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 1 704.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 307.00 | 14 214.00 | 5 151.00 | 67 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 460.00 | | 18 074.00 | 40 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 460.00 | | 18 074.00 | 40 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 460.00 | | 18 074.00 | 40 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 934.00 | 195 934.00 | | 195 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 476.00 | 157 476.00 | | 157 476.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 690 434.00 | | | 690 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
VB T. V. A. | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VC Groupe et associés | 427.00 | | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 239 691.00 | 239 691.00 | | 239 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
VP Divers | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 401.00 | 795 401.00 | | 795 401.00 |
VW T.V.A. | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 911.00 | 766 911.00 | | 766 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
ZE Dividendes | 185.00 | | | 185.00 |