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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 123 850.00 | | 123 850.00 | 123 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 225.00 | 92 216.00 | 16 009.00 | 108 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 769.00 | 208 124.00 | 32 646.00 | 240 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 062.00 | 301 908.00 | 173 155.00 | 475 062.00 |
BT Marchandises | 53 053.00 | | 53 053.00 | 53 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 832.00 | | 96 832.00 | 96 832.00 |
BZ Autres créances | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CF Disponibilités | 281 920.00 | | 281 920.00 | 281 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 266.00 | | 457 266.00 | 457 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 328.00 | 301 908.00 | 630 420.00 | 932 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 218 987.00 | 220 864.00 | | 218 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 233.00 | 70 123.00 | | 80 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 920.00 | 1 840.00 | | 920.00 |
DL TOTAL (I) | 366 140.00 | 358 827.00 | | 366 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 772.00 | 770.00 | | 29 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 202.00 | 63 288.00 | | 155 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 390.00 | 46 062.00 | | 76 390.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 280.00 | 110 624.00 | | 264 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 420.00 | 469 451.00 | | 630 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 870.00 | 110 624.00 | | 241 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 506.00 | | 22 942.00 | 458 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 386.00 | 475 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 370.00 | 348 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 418.00 | | | 125 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 422.00 | | 22 942.00 | 332 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 808.00 | 23 470.00 | 6 370.00 | 284 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 240.00 | 23 470.00 | 6 370.00 | 283 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 202.00 | 155 202.00 | | 155 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 96 832.00 | | | 96 832.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | | | 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 772.00 | 7 362.00 | 22 411.00 | 29 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 762.00 | 122 292.00 | 470.00 | 122 762.00 |
VW T.V.A. | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 280.00 | 241 870.00 | 22 411.00 | 264 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |