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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 268.00 | 11 431.00 | 13 836.00 | 25 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 317.00 | 11 431.00 | 13 886.00 | 25 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 074.00 | 11 767.00 | 116 307.00 | 128 074.00 |
BZ Autres créances | 1 303 140.00 | | 1 303 140.00 | 1 303 140.00 |
CF Disponibilités | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 701.00 | 11 767.00 | 1 430 934.00 | 1 442 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 018.00 | 23 198.00 | 1 444 820.00 | 1 468 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 661.00 | | | 73 661.00 |
DL TOTAL (I) | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
DP Provisions pour risques | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 345.00 | | | 110 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 799.00 | | | 1 011 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 145.00 | | | 201 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 610.00 | | | 1 337 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 820.00 | | | 1 444 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 1 178 053.00 | | 1 178 053.00 | 1 178 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 123.00 | | 1 178 123.00 | 1 178 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 190.00 | |
GE Autres charges | | | 5 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 847.00 | | | 1 273 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 186.00 | | | 1 200 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 661.00 | | | 73 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 782.00 | | 14 885.00 | 11 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 25 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 25 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 732.00 | | 14 885.00 | 11 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 414.00 | 2 234.00 | 217.00 | 9 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 414.00 | 2 234.00 | 217.00 | 9 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 139.00 | 84 311.00 | 112 000.00 | 60 139.00 |
6T Sur comptes clients | 7 577.00 | 4 190.00 | | 7 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 577.00 | 4 190.00 | | 7 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 716.00 | 88 501.00 | 112 000.00 | 67 716.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 311.00 | 56 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 438.00 | 104 438.00 | | 104 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 382.00 | 74 382.00 | | 74 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 127 591.00 | | | 127 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 455.00 | | | 1 141 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 345.00 | 21 319.00 | 89 026.00 | 110 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 435.00 | 1 011 435.00 | | 1 011 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 266.00 | | | 104 266.00 |
VP Divers | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 263.00 | 1 430 731.00 | 532.00 | 1 431 263.00 |
VW T.V.A. | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 610.00 | 1 248 219.00 | 89 391.00 | 1 337 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
ST Autres comptes | 195 825.00 | | | 195 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 777.00 | | | 112 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
ZE Dividendes | 83 930.00 | | | 83 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 577.00 | | | 246 577.00 |