| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 675.00 | 79 678.00 | 43 996.00 | 123 675.00 |
040 Immobilisations financières | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 810.00 | 82 623.00 | 60 186.00 | 142 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
072 Créances – Autres | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
084 Disponibilités | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 260.00 | | 134 260.00 | 134 260.00 |
110 Total général Actif | 277 070.00 | 82 623.00 | 194 446.00 | 277 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 417.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 442.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 075.00 | | | 123 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 735.00 | | | 19 735.00 |