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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 839.00 | 87 532.00 | 5 307.00 | 92 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 526.00 | 760 316.00 | 18 210.00 | 778 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405 819.00 | | 405 819.00 | 405 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 902.00 | 847 848.00 | 482 054.00 | 1 329 902.00 |
BT Marchandises | 312 156.00 | | 312 156.00 | 312 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BZ Autres créances | 80 314.00 | | 80 314.00 | 80 314.00 |
CF Disponibilités | 418 623.00 | | 418 623.00 | 418 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 756.00 | | 825 756.00 | 825 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 658.00 | 847 848.00 | 1 307 810.00 | 2 155 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 341 305.00 | 324 227.00 | | 341 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 411.00 | 138 464.00 | | 114 411.00 |
DL TOTAL (I) | 538 215.00 | 545 191.00 | | 538 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968.00 | 24 311.00 | | 1 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 221.00 | 358 365.00 | | 462 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 794.00 | 192 072.00 | | 195 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 887.00 | 127 094.00 | | 109 887.00 |
EA Autres dettes | -275.00 | -177.00 | | -275.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 595.00 | 701 665.00 | | 769 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 810.00 | 1 246 856.00 | | 1 307 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 079 630.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 111 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 129 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 900 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 973.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 287.00 | 10 637.00 | | 15 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 322.00 | 11 508.00 | | 16 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | -872.00 | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | 33 512.00 | | 10 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 167 556.00 | 5 710 561.00 | | 6 167 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 053 145.00 | 5 572 097.00 | | 6 053 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 411.00 | 138 464.00 | | 114 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 807.00 | 32 881.00 | 840.00 | 815 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 807.00 | 32 881.00 | 840.00 | 815 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 794.00 | 195 794.00 | | 195 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -275.00 | -275.00 | | -275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
UX Autres créances clients | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VI Groupe et associés | 462 221.00 | 462 221.00 | | 462 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 855.00 | 94 977.00 | 26 878.00 | 121 855.00 |
VW T.V.A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 595.00 | 769 595.00 | | 769 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |