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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 466.00 | 12 502.00 | 2 964.00 | 15 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 984.00 | 72 273.00 | 16 712.00 | 88 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 568.00 | 86 847.00 | 47 721.00 | 134 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BN En cours de production de biens | 79 476.00 | | 79 476.00 | 79 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 551.00 | | 180 551.00 | 180 551.00 |
BZ Autres créances | 77 770.00 | | 77 770.00 | 77 770.00 |
CF Disponibilités | 235 886.00 | | 235 886.00 | 235 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 868.00 | | 583 868.00 | 583 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 436.00 | 86 847.00 | 631 589.00 | 718 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 059.00 | 312 866.00 | | 321 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 610.00 | 78 194.00 | | 37 610.00 |
DL TOTAL (I) | 369 669.00 | 402 059.00 | | 369 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 177.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 845.00 | 90 750.00 | | 83 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 661.00 | 86 901.00 | | 92 661.00 |
EA Autres dettes | 5 594.00 | 6 498.00 | | 5 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 667.00 | 244 996.00 | | 79 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 920.00 | 429 321.00 | | 261 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 589.00 | 831 381.00 | | 631 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 177.00 | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 343.00 | | 825.00 | 144 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 134 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 104 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 226.00 | | 825.00 | 114 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 338.00 | 15 109.00 | 10 600.00 | 82 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 266.00 | 15 109.00 | 10 600.00 | 80 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 845.00 | 83 845.00 | | 83 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 667.00 | 79 667.00 | | 79 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 180 551.00 | | | 180 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 818.00 | 268 818.00 | | 268 818.00 |
VW T.V.A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 920.00 | 261 920.00 | | 261 920.00 |