| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 280 957.00 | | 3 280 957.00 | 3 280 957.00 |
AP Constructions | 31 062 467.00 | 2 117 155.00 | 28 945 313.00 | 31 062 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 473 494.00 | | 473 494.00 | 473 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 816 919.00 | 2 117 155.00 | 32 699 764.00 | 34 816 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 486.00 | | 607 486.00 | 607 486.00 |
BZ Autres créances | 270 315.00 | | 270 315.00 | 270 315.00 |
CF Disponibilités | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 959.00 | | 920 959.00 | 920 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 737 877.00 | 2 117 155.00 | 33 620 723.00 | 35 737 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | -831 329.00 | -315 805.00 | | -831 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853 156.00 | -515 524.00 | | -853 156.00 |
DL TOTAL (I) | -1 451 485.00 | -598 329.00 | | -1 451 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | | | 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 126 039.00 | 28 140 038.00 | | 34 126 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 491.00 | 195 714.00 | | 257 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 375.00 | 199 845.00 | | 96 375.00 |
EA Autres dettes | | 463 311.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 427.00 | 464 626.00 | | 591 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 072 208.00 | 29 463 534.00 | | 35 072 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 620 723.00 | 28 865 205.00 | | 33 620 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 374.00 | 1 323 496.00 | | 1 599 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | | | 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 170.00 | | 2 497 170.00 | 2 497 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 170.00 | | 2 497 170.00 | 2 497 170.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 170.00 | 1 244 600.00 | | 2 497 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 327.00 | 1 760 125.00 | | 3 350 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -853 156.00 | -515 524.00 | | -853 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 299 680.00 | | 11 837 043.00 | 27 299 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 670.00 | 4 264 134.00 | 34 816 919.00 | 55 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 670.00 | 4 253 634.00 | 34 816 919.00 | 55 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 289 180.00 | | 11 837 043.00 | 27 289 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 774.00 | 1 343 381.00 | | 773 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 774.00 | 1 343 381.00 | | 773 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 472 834.00 | | 33 472 834.00 | 33 472 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 491.00 | 257 491.00 | | 257 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 427.00 | 591 427.00 | | 591 427.00 |
UX Autres créances clients | 607 486.00 | | | 607 486.00 |
VB T. V. A. | 267 991.00 | | | 267 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 653 205.00 | 653 205.00 | | 653 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 275 953.00 | | | 5 275 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 994.00 | 879 994.00 | | 879 994.00 |
VW T.V.A. | 95 744.00 | 95 744.00 | | 95 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 072 208.00 | 1 599 374.00 | 33 472 834.00 | 35 072 208.00 |