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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 769.00 | 3 721.00 | 48.00 | 3 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 456 847.00 | | 1 456 847.00 | 1 456 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 258.00 | 3 721.00 | 1 486 537.00 | 1 490 258.00 |
BZ Autres créances | 203 422.00 | | 203 422.00 | 203 422.00 |
CF Disponibilités | 66 407.00 | | 66 407.00 | 66 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 829.00 | | 269 829.00 | 269 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 087.00 | 3 721.00 | 1 756 366.00 | 1 760 087.00 |
CU Autres participations | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 854 632.00 | 811 062.00 | | 854 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 887.00 | 43 569.00 | | 23 887.00 |
DL TOTAL (I) | 919 219.00 | 895 332.00 | | 919 219.00 |
DP Provisions pour risques | 375 643.00 | 408 031.00 | | 375 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 643.00 | 408 031.00 | | 375 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 356.00 | 372 045.00 | | 456 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 838.00 | 11 924.00 | | 4 838.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 505.00 | 384 280.00 | | 461 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 366.00 | 1 687 643.00 | | 1 756 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 634.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 161 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 11 301.00 | | 4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 297.00 | 428 346.00 | | 222 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 410.00 | 384 777.00 | | 198 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 887.00 | 43 569.00 | | 23 887.00 |